资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97638.05 93.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6035.75 5.76%
其他资产 1178.83 1.12%
资产总值:104852.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 2.08 1591.84 1.54%
富创精密 688409 4.80 1470.92 1.43%
东芯股份 688110 7.15 1455.80 1.41%
东材科技 601208 17.50 1238.83 1.20%
远东股份 600869 34.28 1147.35 1.11%
思瑞浦 688536 3.09 1125.04 1.09%
高能环境 603588 56.05 1076.16 1.04%
杰普特 688025 2.25 1059.57 1.03%
星源材质 300568 55.57 1040.27 1.01%
鹏辉能源 300438 12.38 1025.68 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.64 74.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 8.65%
采矿业 0.35 3.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.82%
批发和零售业 0.19 1.80%
科学研究和技术服务业 0.16 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.78%
建筑业 0.07 0.70%
农、林、牧、渔业 0.04 0.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 7.00 901.72 1.04%
福晶科技 002222 13.24 900.58 1.04%
雅化集团 002497 38.78 899.70 1.03%
光库科技 300620 4.96 883.03 1.02%
华峰测控 688200 3.27 858.83 0.99%
鹏辉能源 300438 14.21 802.01 0.92%
章源钨业 002378 25.53 799.34 0.92%
龙净环保 600388 44.50 791.65 0.91%
生物股份 600201 54.81 789.26 0.91%
道氏技术 300409 31.37 771.07 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 70.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 9.17%
采矿业 0.26 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.06%
科学研究和技术服务业 0.16 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.55%
批发和零售业 0.10 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.09%
建筑业 0.07 0.81%
房地产业 0.07 0.77%