我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-496.92 |
-146.19 |
-191.00 |
401.50 |
-105.69 |
| 本期利润(万元) |
504.11 |
-329.25 |
-200.36 |
399.38 |
-273.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.06 |
0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-923.64 |
0.00 |
-233.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5579.60 |
6286.86 |
3005.60 |
3742.37 |
4235.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.87 |
0.90 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
593.35 |
492.79 |
2845.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
9307.56 |
7278.23 |
30039.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
9307.56 |
7278.23 |
30039.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.63 |
6.48 |
28.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.65 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
10694.53 |
7793.73 |
35634.16 |
| 负债合计(万元) |
38.86 |
28.08 |
49.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
10655.67 |
7765.65 |
35584.62 |
| 未分配利润(万元) |
-1541.94 |
-473.20 |
1072.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
27.44 |
24.81 |
| 投资收益(万元) |
-229.68 |
654.87 |
1077.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-363.26 |
-95.14 |
64.89 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
18.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-584.58 |
605.76 |
1166.89 |
| 管理人报酬(万元) |
35.03 |
113.87 |
67.24 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
11.39 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
15.08 |
4.30 |
| 费用合计(万元) |
50.93 |
167.76 |
95.77 |
| 利润总额(万元) |
-635.51 |
438.00 |
1071.12 |
| 净利润(万元) |
-635.51 |
438.00 |
1071.12 |
