我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.44 |
-0.08 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-2.17 |
-6.33 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386.55 |
101.31 |
0.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
876.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
10254.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
10254.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
11157.57 |
| 负债合计(万元) |
82.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
11075.12 |
| 未分配利润(万元) |
-4997.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
166.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1169.89 |
| 其它收入(万元) |
3.92 |
| 收入合计(万元) |
-998.37 |
| 管理人报酬(万元) |
103.96 |
| 托管费(万元) |
20.79 |
| 其它费用(万元) |
26.95 |
| 费用合计(万元) |
151.74 |
| 利润总额(万元) |
-1150.11 |
| 净利润(万元) |
-1150.11 |
