大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)C015546DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-951.49	-825.51	-441.43	1909.94	804.50	87.69	-146.59
总份额	3479.41	4430.90	5256.42	5697.85	3787.91	2983.40	2895.72
季度总申购份额	1120.63	2835.40	3402.71	9121.98	5728.84	4633.16	4854.95
季度总赎回份额	2072.12	3660.92	3844.15	7212.04	4924.34	4545.48	5001.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	881.59	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	527.08	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
大成恒生指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	恒生科技	399.79	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
7	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	399.03	3355443.27	-12200.00	201300.00	213500.00
8	富国中证港股通互联网ETF	394.67	6178285.52	-	-	2947100.00
9	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
10	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
11	华夏沪深300ETF	363.90	748914.98	-1194840.00	102510.00	1297350.00
12	红利LV	345.32	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
13	嘉实沪深300ETF	337.47	693921.67	-1302570.00	149400.00	1451970.00
14	广发纳指100ETF	328.06	2248511.02	-	7540.00	-
15	南方中证500ETF	316.16	414856.86	-528800.00	647680.00	1176480.00

截止日期：基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	279.74	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.54	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	399.79	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
大成恒生指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国中证港股通互联网ETF	394.67	6178285.52	-	-	2947100.00
7	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
8	易方达沪深300医药ETF	188.37	4910669.49	175300.00	2038600.00	1863300.00
9	易方达恒生科技ETF(QDII)	291.39	4544430.70	-228400.00	142500.00	370900.00
10	港股通科技30ETF	222.42	4066850.12	-1316600.00	400.00	1317000.00
11	招商中证白酒指数A	221.11	3878462.72	-162942.75	548264.59	711207.33
12	酒ETF	151.92	3444955.02	-116100.00	1873800.00	1989900.00
13	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	399.03	3355443.27	-12200.00	201300.00	213500.00
14	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
15	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	176.14	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	171.77	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	345.32	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	110.88	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
大成恒生指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证畜牧养殖ETF	56.80	1072745.57	279700.00	704900.00	425200.00
7	招商中证红利ETF	126.83	819814.89	265200.00	348700.00	83500.00
8	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
9	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	195.11	1373533.50	255600.00	334650.00	79050.00
10	南方大盘红利50A	128.05	1214858.99	244221.15	534397.29	290176.15
11	广发中证全指电力ETF	90.94	845516.29	239680.00	647760.00	408080.00
12	华泰柏瑞上证红利ETF	247.65	765417.57	237500.00	388850.00	151350.00
13	国泰中证煤炭ETF	123.96	1057867.69	228100.00	1168350.00	940250.00
14	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	266.53	2260863.54	220350.00	357500.00	137150.00
15	生物医药ETF	48.86	1247624.01	192600.00	612540.00	419940.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
大成恒生指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证科创板50ETF	310.38	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
7	华夏创成长ETF	45.02	581070.58	22780.00	2672400.00	2649620.00
8	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
9	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
10	易方达沪深300医药ETF	188.37	4910669.49	175300.00	2038600.00	1863300.00
11	酒ETF	151.92	3444955.02	-116100.00	1873800.00	1989900.00
12	华宝中证医疗ETF	279.74	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
13	广发国证新能源车电池ETF	90.40	954764.67	-147400.00	1545000.00	1692400.00
14	华夏中证5G通信主题ETF	176.14	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
15	华夏上证50ETF	190.83	639246.68	-1663020.00	1297890.00	2960910.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	310.38	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
大成恒生指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
7	华泰柏瑞沪深300ETF	881.59	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
8	华夏上证50ETF	190.83	639246.68	-1663020.00	1297890.00	2960910.00
9	富国中证港股通互联网ETF	394.67	6178285.52	-	-	2947100.00
10	华夏创成长ETF	45.02	581070.58	22780.00	2672400.00	2649620.00
11	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
12	化工ETF	144.76	1844060.70	-1264000.00	985200.00	2249200.00
13	易方达沪深300ETF发起式	527.08	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
14	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
15	酒ETF	151.92	3444955.02	-116100.00	1873800.00	1989900.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5892

8921.2800

1.26%

98.74%

2025-06-30

3287

11523.9000

5.43%

94.57%

2024-12-31

1745

16594.3700

2.08%

97.92%

2024-06-30

1313

16190.1000

0.06%

99.94%

2023-12-31

166

8869.2700

0.92%

99.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5892	8921.2800	65.98	1.26	5190.43	98.74
2025-06-30	3287	11523.9000	205.69	5.43	3582.22	94.57
2024-12-31	1745	16594.3700	60.27	2.08	2835.45	97.92
2024-06-30	1313	16190.1000	1.35	0.06	2124.41	99.94
2023-12-31	166	8869.2700	1.35	0.92	145.88	99.08

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