财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6658.37 |
10459.79 |
1.96 |
6839.42 |
5834.48 |
| 本期利润(万元) |
24337.88 |
27031.33 |
22059.73 |
11229.67 |
10125.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.20 |
0.17 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
210954.89 |
0.00 |
149592.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329741.72 |
360342.99 |
305630.28 |
274343.10 |
308022.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
2.41 |
2.37 |
2.20 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
164.44 |
0.00 |
141.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27482.12 |
18087.85 |
18063.05 |
22312.12 |
9905.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
477817.79 |
306671.07 |
295460.66 |
273462.92 |
295162.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
476799.60 |
306671.07 |
295460.66 |
273462.92 |
284966.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10196.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
317.29 |
208.51 |
191.47 |
189.19 |
193.77 |
| 应付托管费(万元) |
63.46 |
41.70 |
38.29 |
37.84 |
38.75 |
| 资产总计(万元) |
505714.09 |
325315.09 |
314006.94 |
296540.49 |
305747.10 |
| 负债合计(万元) |
1033.34 |
693.97 |
479.70 |
3446.25 |
1100.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
504680.75 |
324621.11 |
313527.24 |
293094.24 |
304646.88 |
| 未分配利润(万元) |
295079.21 |
176873.69 |
172041.10 |
154072.44 |
163808.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.73 |
71.93 |
33.81 |
55.82 |
23.76 |
| 投资收益(万元) |
16763.50 |
10816.28 |
10425.05 |
7417.34 |
6873.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22726.42 |
1251.43 |
5091.35 |
-13784.44 |
-6691.22 |
| 其它收入(万元) |
37.53 |
97.03 |
59.88 |
132.31 |
83.31 |
| 收入合计(万元) |
39577.17 |
12236.66 |
15610.09 |
-6178.98 |
288.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1701.70 |
2435.45 |
1105.50 |
2421.97 |
1303.75 |
| 托管费(万元) |
340.34 |
487.09 |
221.10 |
484.39 |
260.75 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
24.83 |
12.30 |
28.42 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
2117.63 |
2992.02 |
1352.70 |
2972.98 |
1604.32 |
| 利润总额(万元) |
37459.53 |
9244.64 |
14257.39 |
-9151.96 |
-1315.33 |
| 净利润(万元) |
37459.53 |
9244.64 |
14257.39 |
-9151.96 |
-1315.33 |
