大成中证红利指数A(090010)_最新动态

大成中证红利指数A090010DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：2.513 -0.002(-0.08%)

累计净值：2.669

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成中证红利指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李绍

2019-06-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：32.97亿元

大成中证红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	0.75	7.90	-0.12	14.37
股票型名次	512	2454	3138	2915	1608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.83	18.52	19.25	56.80	175.72
股票型名次	1201	524	157	267	107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	南方中证申万有色金属ETF	1.95	3.11	16.81	-5.54	14.09
511	创金合信中证红利低波动指数C	1.94	-0.12	5.39	0.79	18.13
512	大成中证红利指数A	1.94	0.75	7.90	-0.12	14.37
513	华宝中证1000指数A	1.94	8.19	34.11	11.96	6.74
514	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.94	-0.18	26.83	6.15	22.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	中欧沪深300指数增强C	0.38	0.76	16.69	6.75	14.48
2453	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.75	0.75	5.09	10.42	20.62
2454	大成中证红利指数A	1.94	0.75	7.90	-0.12	14.37
2455	光大保德信智能汽车主题股票C	1.17	0.75	23.65	8.80	8.88
2456	诺德策略回报A	0.91	0.75	17.90	2.27	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	银华-道琼斯88指数	0.24	-0.25	7.92	-1.20	5.53
3137	国泰中证内地运输主题ETF	0.03	2.32	7.91	1.96	15.70
3138	大成中证红利指数A	1.94	0.75	7.90	-0.12	14.37
3139	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.09	2.51	7.90	6.43	11.27
3140	宝盈医疗健康沪港深股票	4.37	-4.26	7.88	-8.62	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	博道消费智航C	0.96	4.11	17.61	-0.11	-1.89
2914	嘉实中证大农业ETF	1.01	5.47	20.95	-0.11	5.37
2915	大成中证红利指数A	1.94	0.75	7.90	-0.12	14.37
2916	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.23	-2.95	-2.32	-0.12	7.52
2917	博时中证红利ETF	2.00	0.76	7.65	-0.17	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	深成联接C	0.69	4.37	29.65	11.79	14.40
1607	华夏战略新兴成指ETF	0.75	1.65	34.13	17.08	14.39
1608	大成中证红利指数A	1.94	0.75	7.90	-0.12	14.37
1609	华宝中证军工ETF	0.98	6.20	30.07	18.21	14.37
1610	电力ETF	1.42	0.08	-1.34	-0.36	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华泰柏瑞上证50指数增强A	12.84	0.00	0.00	-	4.29
1200	博时沪深300指数A	12.83	8.59	-9.93	14.85	444.51
1201	大成中证红利指数A	12.83	18.52	19.25	56.80	175.72
1202	博时中证科创创业50ETF	12.82	-8.72	-34.63	-	-36.03
1203	大成中证上海环交所碳中和ETF	12.82	-4.57	0.00	-	-19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	西部利得CES芯片指数增强C	19.21	18.56	0.00	-	-21.37
523	富国文体健康股票A	7.66	18.54	-3.53	108.62	134.70
524	大成中证红利指数A	12.83	18.52	19.25	56.80	175.72
525	交银深证300价值ETF	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20
526	南方中证互联网指数(LOF)A	11.26	18.46	-5.54	32.70	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	添富中证银行ETF联接A	27.99	36.29	19.37	22.88	27.09
156	广发中证央企创新驱动ETF	18.45	29.27	19.33	70.92	53.83
157	大成中证红利指数A	12.83	18.52	19.25	56.80	175.72
158	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	11.33	18.82	19.18	-	20.64
159	富国中证央企创新驱动ETF联接A	16.77	27.84	19.16	-	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	5.47	-23.27	-39.90	56.90	-16.75
266	建信中国制造2025股票A	3.43	-20.48	-35.72	56.84	63.54
267	大成中证红利指数A	12.83	18.52	19.25	56.80	175.72
268	汇添富外延增长主题股票A	20.26	13.17	-11.54	56.73	64.88
269	安信新常态股票A	13.67	17.91	11.68	56.60	119.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	财通中证ESG100指数增强A	15.54	16.13	-2.15	54.64	176.40
106	万家上证50ETF	13.71	10.86	-9.85	11.60	176.19
107	大成中证红利指数A	12.83	18.52	19.25	56.80	175.72
108	红土创新新科技股票	16.05	-22.38	-37.13	105.89	173.84
109	华宝上证180价值ETF联接	23.52	31.61	19.89	44.29	172.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	217.55	9485.33	1.98%
唐山港	601000	1824.78	9434.13	1.97%
陕西煤业	601225	334.42	9223.30	1.92%
交通银行	601328	1117.37	8268.56	1.72%
农业银行	601288	1643.41	7888.38	1.64%
格力电器	000651	159.19	7631.57	1.59%
中国银行	601988	1505.52	7527.62	1.57%
大秦铁路	601006	1067.89	7325.71	1.53%
工商银行	601398	1183.06	7311.33	1.52%
海澜之家	600398	930.61	7054.03	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.86	28.87%
金融业	10.59	22.05%
采矿业	8.03	16.73%
交通运输、仓储和邮政业	3.96	8.26%
文化、体育和娱乐业	2.39	4.99%
房地产业	1.60	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59	3.31%
租赁和商务服务业	1.50	3.13%
建筑业	1.14	2.37%
批发和零售业	0.71	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：大成中证红利指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中证红利指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金大成中证100交易型开放式指数证券投资基金大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广东南海农村商业银行股份...

11 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A/C 002236/003359...

查看全文[07-18]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证红利指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.515	2.508	2.506	2.467	2.474
累计净值(元)	2.671	2.664	2.662	2.623	2.630

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