资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162433.38 92.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10734.14 6.14%
其他资产 1576.22 0.90%
资产总值:174743.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
GQY视讯 300076 243.87 2024.12 1.17%
金海高科 603311 122.71 1875.01 1.09%
深科达 688328 63.43 1850.76 1.07%
合众思壮 002383 144.90 1824.29 1.06%
光庭信息 301221 31.88 1792.93 1.04%
和仁科技 300550 123.01 1784.88 1.03%
泰嘉股份 002843 88.49 1773.34 1.03%
维峰电子 301328 37.21 1770.08 1.02%
翰博高新 301321 91.54 1743.84 1.01%
金逸影视 002905 153.11 1730.14 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.96 57.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 20.61%
文化、体育和娱乐业 0.97 5.60%
租赁和商务服务业 0.66 3.80%
批发和零售业 0.45 2.63%
采矿业 0.16 0.96%
教育 0.16 0.93%
综合 0.16 0.93%
建筑业 0.16 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科通达 688038 107.50 2139.26 1.22%
金海通 603061 15.76 1970.00 1.12%
联动科技 301369 21.88 1955.42 1.11%
智动力 300686 127.26 1916.54 1.09%
盈建科 300935 65.77 1919.83 1.09%
深科达 688328 63.08 1884.83 1.07%
嘉元科技 688388 48.77 1829.76 1.04%
鸿利智汇 300219 245.96 1832.40 1.04%
华正新材 603186 43.16 1826.53 1.04%
敏芯股份 688286 16.38 1796.08 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.79 66.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 15.24%
文化、体育和娱乐业 0.95 5.42%
教育 0.32 1.82%
综合 0.16 0.93%
租赁和商务服务业 0.16 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.91%
批发和零售业 0.16 0.90%
建筑业 0.16 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.60 366.88 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 366.88 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%