我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111648.05 91.31%
债券 365.43 0.30%
银行存款和结算备付金 6251.47 5.11%
其他资产 4014.64 3.28%
资产总值:122279.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒银科技 603106 189.13 1603.81 1.34%
威士顿 301315 27.99 1431.97 1.20%
天玑科技 300245 141.08 1338.85 1.12%
赛意信息 300687 68.91 1271.39 1.06%
瑞可达 688800 43.31 1247.23 1.04%
宝兰德 688058 52.46 1239.17 1.04%
浩瀚深度 688292 67.93 1228.92 1.03%
中孚信息 300659 70.42 1214.74 1.02%
有方科技 688159 37.23 1224.43 1.02%
初灵信息 300250 72.06 1179.62 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.71 64.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47 20.70%
文化、体育和娱乐业 0.64 5.35%
批发和零售业 0.23 1.92%
科学研究和技术服务业 0.11 0.90%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞天诚信 300386 160.52 1671.01 1.48%
德力股份 002571 276.54 1346.75 1.19%
兆日科技 300333 268.69 1297.77 1.15%
会畅通讯 300578 83.98 1242.89 1.10%
云涌科技 688060 38.48 1232.79 1.09%
正元智慧 300645 96.78 1222.33 1.08%
天地数码 300743 86.82 1175.48 1.04%
华脉科技 603042 109.01 1138.06 1.01%
达瑞电子 300976 24.83 1138.27 1.01%
皖通科技 002331 154.88 1136.86 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.42 48.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.02 35.60%
文化、体育和娱乐业 0.52 4.62%
批发和零售业 0.41 3.67%
租赁和商务服务业 0.21 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.60 365.43 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 365.43 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%