财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2086.60 |
-42802.65 |
-33955.14 |
6184.23 |
-25.86 |
| 本期利润(万元) |
8886.35 |
-33801.85 |
-20516.47 |
8190.76 |
-1299.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.65 |
-0.30 |
0.42 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.95 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5621.45 |
0.00 |
37527.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54410.97 |
52422.91 |
127673.62 |
88506.98 |
45932.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.73 |
1.94 |
2.19 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.04 |
0.00 |
119.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7730.13 |
24904.58 |
13071.90 |
1942.60 |
2190.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
105845.79 |
338029.03 |
125779.95 |
20985.76 |
26320.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
105845.79 |
338029.03 |
125779.95 |
20985.76 |
26320.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.78 |
239.71 |
75.36 |
15.83 |
18.84 |
| 应付托管费(万元) |
9.85 |
29.96 |
9.42 |
1.98 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
114940.97 |
367604.39 |
139788.98 |
23024.46 |
28730.71 |
| 负债合计(万元) |
2142.10 |
6646.39 |
5836.87 |
336.93 |
424.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
112798.87 |
360958.00 |
133952.11 |
22687.53 |
28306.06 |
| 未分配利润(万元) |
46066.20 |
191438.50 |
69460.18 |
8672.87 |
10698.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.35 |
90.00 |
19.26 |
9.17 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
-91897.94 |
20067.85 |
10068.62 |
-1899.72 |
-3689.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8574.18 |
2692.75 |
4257.65 |
-1713.48 |
-330.41 |
| 其它收入(万元) |
1419.46 |
352.87 |
114.70 |
139.64 |
106.41 |
| 收入合计(万元) |
-99011.32 |
23203.46 |
14460.23 |
-3464.39 |
-3907.47 |
| 管理人报酬(万元) |
861.54 |
1202.28 |
265.83 |
226.03 |
128.62 |
| 托管费(万元) |
107.69 |
150.28 |
33.23 |
28.25 |
16.08 |
| 其它费用(万元) |
33.90 |
56.10 |
19.18 |
34.74 |
16.88 |
| 费用合计(万元) |
1362.53 |
2072.40 |
434.58 |
386.53 |
220.42 |
| 利润总额(万元) |
-100373.85 |
21131.06 |
14025.65 |
-3850.92 |
-4127.89 |
| 净利润(万元) |
-100373.85 |
21131.06 |
14025.65 |
-3850.92 |
-4127.89 |
