我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-33955.14 |
6184.23 |
-25.86 |
4022.13 |
1179.84 |
本期利润(万元) |
-20516.47 |
8190.76 |
-1299.53 |
6188.34 |
3951.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
0.42 |
-0.07 |
0.43 |
0.34 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37527.60 |
0.00 |
13984.07 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
127673.62 |
88506.98 |
45932.00 |
34508.39 |
32723.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.94 |
2.19 |
2.06 |
2.14 |
2.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.50 |
0.00 |
113.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
24904.58 |
13071.90 |
1942.60 |
2190.94 |
792.49 |
交易性金融资产(万元) |
338029.03 |
125779.95 |
20985.76 |
26320.02 |
9013.92 |
其中:股票投资(万元) |
338029.03 |
125779.95 |
20985.76 |
26320.02 |
9013.92 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
239.71 |
75.36 |
15.83 |
18.84 |
6.12 |
应付托管费(万元) |
29.96 |
9.42 |
1.98 |
2.36 |
0.76 |
资产总计(万元) |
367604.39 |
139788.98 |
23024.46 |
28730.71 |
9911.46 |
负债合计(万元) |
6646.39 |
5836.87 |
336.93 |
424.65 |
106.91 |
所有者权益合计(万元) |
360958.00 |
133952.11 |
22687.53 |
28306.06 |
9804.54 |
未分配利润(万元) |
191438.50 |
69460.18 |
8672.87 |
10698.57 |
4154.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
90.00 |
19.26 |
9.17 |
5.57 |
3.27 |
投资收益(万元) |
20067.85 |
10068.62 |
-1899.72 |
-3689.03 |
2056.49 |
公允价值变动收益(万元) |
2692.75 |
4257.65 |
-1713.48 |
-330.41 |
1054.97 |
其它收入(万元) |
352.87 |
114.70 |
139.64 |
106.41 |
93.22 |
收入合计(万元) |
23203.46 |
14460.23 |
-3464.39 |
-3907.47 |
3207.95 |
管理人报酬(万元) |
1202.28 |
265.83 |
226.03 |
128.62 |
73.68 |
托管费(万元) |
150.28 |
33.23 |
28.25 |
16.08 |
9.21 |
其它费用(万元) |
56.10 |
19.18 |
34.74 |
16.88 |
32.46 |
费用合计(万元) |
2072.40 |
434.58 |
386.53 |
220.42 |
265.81 |
利润总额(万元) |
21131.06 |
14025.65 |
-3850.92 |
-4127.89 |
2942.14 |
净利润(万元) |
21131.06 |
14025.65 |
-3850.92 |
-4127.89 |
2942.14 |