资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1008601.80 80.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 237265.55 19.00%
其他资产 3047.81 0.24%
资产总值:1248915.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 2390.78 120590.89 9.71%
美的集团 000333 1560.99 117901.64 9.50%
豪迈科技 002595 2229.47 103893.39 8.37%
中国移动 00941 1237.80 81868.19 6.59%
宏发股份 600885 2357.82 81321.11 6.55%
宁德时代 300750 151.47 59527.73 4.79%
海尔智家 600690 2801.22 57172.88 4.60%
浙江龙盛 600352 3826.65 46340.68 3.73%
中国海洋石油 00883 1989.10 35105.49 2.83%
安琪酵母 600298 899.77 32571.66 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.85 61.09%
通讯 9.44 7.61%
必需消费品 4.82 3.88%
能源 3.53 2.85%
科技 2.26 1.82%
材料 2.21 1.78%
房地产 1.17 0.94%
工业 0.44 0.36%
农、林、牧、渔业 0.36 0.29%
采矿业 0.36 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2091.20 159663.34 10.54%
豪迈科技 002595 1358.74 107584.79 7.10%
中国移动 00941 1513.55 105775.19 6.98%
福耀玻璃 600660 1743.28 99366.83 6.56%
海尔智家 600690 4535.13 96961.06 6.40%
宁德时代 300750 151.47 60843.97 4.01%
宏发股份 600885 2029.40 56336.26 3.72%
浙江龙盛 600352 4279.88 55681.29 3.67%
华域汽车 600741 2859.04 54922.25 3.62%
中国海洋石油 00883 2154.20 53257.41 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.86 59.29%
通讯 12.92 8.53%
能源 5.44 3.59%
必需消费品 4.93 3.25%
农、林、牧、渔业 2.96 1.96%
房地产 1.74 1.15%
材料 1.30 0.86%
科技 1.18 0.78%
非必需消费品 1.14 0.76%
工业 0.49 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.45 46.75 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.75 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%