我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14970.48 |
22019.72 |
1991.91 |
1726.90 |
210.54 |
| 本期利润(万元) |
85684.42 |
105606.33 |
61418.49 |
20153.82 |
-8521.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.61 |
0.37 |
0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
376747.57 |
0.00 |
333682.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
958560.20 |
704349.56 |
693176.04 |
563325.39 |
613969.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.49 |
4.11 |
3.87 |
3.50 |
3.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
310.93 |
0.00 |
250.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218495.09 |
86278.48 |
136517.69 |
112895.18 |
110588.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
901972.83 |
635303.34 |
628328.72 |
483222.89 |
460016.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
901972.83 |
635257.53 |
628272.26 |
483222.89 |
460016.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
45.81 |
56.45 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1086.24 |
787.22 |
914.22 |
758.26 |
711.85 |
| 应付托管费(万元) |
181.04 |
131.20 |
152.37 |
126.38 |
118.64 |
| 资产总计(万元) |
1131335.50 |
776971.28 |
785173.00 |
602423.04 |
589725.86 |
| 负债合计(万元) |
14176.99 |
1487.46 |
9725.59 |
52195.29 |
26008.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1117158.52 |
775483.82 |
775447.41 |
550227.75 |
563717.11 |
| 未分配利润(万元) |
843896.84 |
553370.85 |
570667.44 |
384756.19 |
405362.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
694.86 |
1008.27 |
422.49 |
715.56 |
343.22 |
| 投资收益(万元) |
39352.22 |
12456.24 |
19989.71 |
-1520.76 |
-15508.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120807.92 |
12647.99 |
69524.80 |
-102348.77 |
-60180.10 |
| 其它收入(万元) |
805.48 |
530.55 |
249.61 |
737.47 |
438.05 |
| 收入合计(万元) |
161660.49 |
26643.04 |
90186.62 |
-102416.50 |
-74907.04 |
| 管理人报酬(万元) |
5909.26 |
9901.56 |
4860.53 |
8161.55 |
4253.58 |
| 托管费(万元) |
984.88 |
1650.26 |
810.09 |
1360.26 |
708.93 |
| 其它费用(万元) |
23.21 |
43.34 |
19.21 |
32.72 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
7556.34 |
12373.06 |
5969.17 |
9900.74 |
5169.98 |
| 利润总额(万元) |
154104.15 |
14269.98 |
84217.44 |
-112317.25 |
-80077.02 |
| 净利润(万元) |
154104.15 |
14269.98 |
84217.44 |
-112317.25 |
-80077.02 |
