我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88431.75 85.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10406.92 10.05%
其他资产 4746.48 4.58%
资产总值:103585.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 132.05 5054.87 5.18%
宁德时代 300750 18.71 4712.86 4.83%
海尔智家 600690 138.85 4464.03 4.57%
顺丰控股 002352 87.27 3925.40 4.02%
广发证券 000776 233.58 3900.79 4.00%
阿里巴巴-W 09988 38.82 3850.82 3.94%
腾讯控股 00700 9.05 3628.47 3.72%
贵州茅台 600519 1.89 3303.72 3.38%
伯特利 603596 60.83 2975.80 3.05%
恒生电子 600570 127.04 2905.47 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.46 55.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 6.45%
通讯 0.61 6.21%
金融业 0.41 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 4.02%
非必需消费品 0.39 3.94%
采矿业 0.34 3.49%
卫生和社会工作 0.32 3.30%
住宿和餐饮业 0.20 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 87.42 9397.65 10.03%
中国核电 601985 494.73 5273.82 5.63%
中兴通讯 000063 158.22 4425.41 4.72%
中国海油 600938 129.91 4287.03 4.57%
贵州茅台 600519 2.77 4064.67 4.34%
京东方A 000725 954.44 3903.66 4.17%
中国广核 003816 828.04 3833.83 4.09%
温氏股份 300498 191.08 3787.26 4.04%
杭州银行 600926 287.23 3748.37 4.00%
宁德时代 300750 18.71 3368.36 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 49.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 10.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 9.72%
金融业 0.64 6.79%
采矿业 0.62 6.58%
农、林、牧、渔业 0.38 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.00 101.56 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.56 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%