资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108831.46 82.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19898.17 15.10%
其他资产 3039.32 2.31%
资产总值:131768.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.95 10790.32 8.52%
阿里巴巴-W 09988 93.75 9850.41 7.78%
芯原股份 688521 36.89 7462.83 5.89%
骄成超声 688392 43.36 4596.05 3.63%
博迁新材 605376 47.92 4419.53 3.49%
康龙化成 03759 264.97 4403.04 3.48%
甘李药业 603087 59.39 3800.96 3.00%
伊戈尔 002922 106.13 3746.39 2.96%
京仪装备 688652 36.62 3659.33 2.89%
金盘科技 688676 48.08 3581.65 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 55.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 11.77%
非必需消费品 1.20 9.49%
医疗保健 0.44 3.48%
科技 0.26 2.05%
科学研究和技术服务业 0.21 1.66%
批发和零售业 0.19 1.49%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.72 12639.20 8.47%
中芯国际 00981 180.15 11625.99 7.79%
华虹半导体 01347 132.60 8898.69 5.97%
中微公司 688012 28.44 8069.37 5.41%
立讯精密 002475 121.16 6870.90 4.61%
长光华芯 688048 50.54 6335.80 4.25%
骄成超声 688392 54.09 6068.48 4.07%
阿里巴巴-W 09988 42.54 5486.80 3.68%
深南电路 002916 22.77 5288.78 3.55%
京仪装备 688652 49.44 4860.51 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.01 53.73%
科技 2.05 13.76%
医疗保健 0.90 6.02%
非必需消费品 0.88 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 4.75%
采矿业 0.15 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.51%
科学研究和技术服务业 0.08 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%