财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30100.73 |
13400.82 |
17101.96 |
11389.00 |
-103.91 |
| 本期利润(万元) |
43189.02 |
2150.33 |
28827.99 |
24326.67 |
6187.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.03 |
0.30 |
0.27 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.45 |
0.00 |
34.97 |
0.00 |
8.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27246.90 |
0.00 |
1804.70 |
0.00 |
-21672.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98063.90 |
75641.79 |
102360.01 |
86454.06 |
74318.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
58.17 |
0.00 |
45.29 |
0.00 |
10.51 |
| 累计净值增长率(%) |
61.00 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-22.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14869.01 |
19729.44 |
15069.38 |
10628.49 |
10108.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
127535.97 |
130099.33 |
137988.43 |
76548.52 |
85027.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
127535.97 |
130099.33 |
137988.43 |
76548.52 |
84926.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.33 |
154.93 |
146.47 |
92.11 |
93.50 |
| 应付托管费(万元) |
22.39 |
25.82 |
24.41 |
15.35 |
15.58 |
| 资产总计(万元) |
148414.15 |
150257.23 |
160184.16 |
93235.79 |
95456.59 |
| 负债合计(万元) |
1877.55 |
1086.31 |
3615.07 |
5190.93 |
1732.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
146536.60 |
149170.93 |
156569.08 |
88044.86 |
93724.32 |
| 未分配利润(万元) |
54052.36 |
568.06 |
-49960.25 |
-38841.11 |
-40002.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.27 |
74.27 |
36.50 |
51.70 |
22.74 |
| 投资收益(万元) |
45900.28 |
28288.30 |
-4395.72 |
-12107.77 |
-11415.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20194.07 |
21727.56 |
6466.26 |
1187.27 |
693.62 |
| 其它收入(万元) |
62.28 |
40.06 |
7.91 |
3.55 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
66189.89 |
50130.19 |
2114.95 |
-10865.24 |
-10698.31 |
| 管理人报酬(万元) |
837.60 |
1793.64 |
799.56 |
1148.77 |
599.29 |
| 托管费(万元) |
139.60 |
298.94 |
133.26 |
191.46 |
99.88 |
| 其它费用(万元) |
14.08 |
29.43 |
13.41 |
23.07 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
1187.88 |
2662.96 |
1195.48 |
1572.18 |
823.41 |
| 利润总额(万元) |
65002.01 |
47467.23 |
919.47 |
-12437.42 |
-11521.72 |
| 净利润(万元) |
65002.01 |
47467.23 |
919.47 |
-12437.42 |
-11521.72 |
