资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127535.97 85.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16328.10 11.00%
其他资产 4550.08 3.07%
资产总值:148414.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.89 8755.25 5.97%
博迁新材 605376 31.64 8584.96 5.86%
骄成超声 688392 33.45 7600.19 5.19%
鹏鼎控股 002938 70.66 7446.15 5.08%
美利信 301307 84.29 6346.28 4.33%
源杰科技 688498 3.12 5875.83 4.01%
深南电路 002916 12.72 5825.40 3.98%
杰瑞股份 002353 38.05 5802.41 3.96%
阿里巴巴-W 09988 65.63 5292.72 3.61%
新易盛 300502 8.44 5124.29 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.90 74.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.26%
建筑业 0.14 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.95 10790.32 8.52%
阿里巴巴-W 09988 93.75 9850.41 7.78%
芯原股份 688521 36.89 7462.83 5.89%
骄成超声 688392 43.36 4596.05 3.63%
博迁新材 605376 47.92 4419.53 3.49%
康龙化成 03759 264.97 4403.04 3.48%
甘李药业 603087 59.39 3800.96 3.00%
伊戈尔 002922 106.13 3746.39 2.96%
京仪装备 688652 36.62 3659.33 2.89%
金盘科技 688676 48.08 3581.65 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 55.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 11.77%
非必需消费品 1.20 9.49%
医疗保健 0.44 3.48%
科技 0.26 2.05%
科学研究和技术服务业 0.21 1.66%
批发和零售业 0.19 1.49%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%