资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130099.33 86.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19989.94 13.30%
其他资产 167.96 0.11%
资产总值:150257.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.72 12639.20 8.47%
中芯国际 00981 180.15 11625.99 7.79%
华虹半导体 01347 132.60 8898.69 5.97%
中微公司 688012 28.44 8069.37 5.41%
立讯精密 002475 121.16 6870.90 4.61%
长光华芯 688048 50.54 6335.80 4.25%
骄成超声 688392 54.09 6068.48 4.07%
阿里巴巴-W 09988 42.54 5486.80 3.68%
深南电路 002916 22.77 5288.78 3.55%
京仪装备 688652 49.44 4860.51 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.01 53.73%
科技 2.05 13.76%
医疗保健 0.90 6.02%
非必需消费品 0.88 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 4.75%
采矿业 0.15 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.51%
科学研究和技术服务业 0.08 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 180.15 13083.85 7.12%
华虹半导体 01347 148.80 10868.11 5.91%
中微公司 688012 31.16 9316.02 5.07%
中际旭创 300308 21.16 8541.87 4.65%
阿里巴巴-W 09988 48.02 7759.91 4.22%
康龙化成 03759 252.70 6561.39 3.57%
源杰科技 688498 15.01 6437.36 3.50%
骄成超声 688392 65.88 6329.13 3.44%
东威科技 688700 150.22 5896.03 3.21%
上海复旦 01385 117.70 4891.48 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.20 44.63%
科技 3.38 18.40%
非必需消费品 1.67 9.10%
医疗保健 1.25 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 4.47%
科学研究和技术服务业 0.36 1.98%
工业 0.34 1.85%
必需消费品 0.28 1.50%
采矿业 0.22 1.22%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%