资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81364.32 86.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11866.06 12.65%
其他资产 604.85 0.64%
资产总值:93835.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德福科技 301511 84.78 8074.89 8.63%
深南电路 002916 19.56 7296.82 7.80%
鹏鼎控股 002938 87.43 6955.06 7.43%
中际旭创 300308 8.28 6697.04 7.16%
芯碁微装 688630 15.56 6046.66 6.46%
源杰科技 688498 3.12 5025.30 5.37%
方邦股份 688020 32.14 4195.78 4.48%
药明康德 603259 24.98 4180.15 4.47%
深信服 300454 29.38 4037.40 4.31%
骄成超声 688392 24.05 3762.91 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.97 74.50%
科学研究和技术服务业 0.42 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 4.37%
材料 0.33 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.89 8755.25 5.97%
博迁新材 605376 31.64 8584.96 5.86%
骄成超声 688392 33.45 7600.19 5.19%
鹏鼎控股 002938 70.66 7446.15 5.08%
美利信 301307 84.29 6346.28 4.33%
源杰科技 688498 3.12 5875.83 4.01%
深南电路 002916 12.72 5825.40 3.98%
杰瑞股份 002353 38.05 5802.41 3.96%
阿里巴巴-W 09988 65.63 5292.72 3.61%
新易盛 300502 8.44 5124.29 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.90 74.39%
科技 0.84 5.76%
非必需消费品 0.53 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.26%
建筑业 0.14 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%