我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84926.31 88.97%
债券 101.56 0.11%
银行存款和结算备付金 10386.71 10.88%
其他资产 42.01 0.04%
资产总值:95456.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 87.42 9397.65 10.03%
中国核电 601985 494.73 5273.82 5.63%
中兴通讯 000063 158.22 4425.41 4.72%
中国海油 600938 129.91 4287.03 4.57%
贵州茅台 600519 2.77 4064.67 4.34%
京东方A 000725 954.44 3903.66 4.17%
中国广核 003816 828.04 3833.83 4.09%
温氏股份 300498 191.08 3787.26 4.04%
杭州银行 600926 287.23 3748.37 4.00%
宁德时代 300750 18.71 3368.36 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 49.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 10.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 9.72%
金融业 0.64 6.79%
采矿业 0.62 6.58%
农、林、牧、渔业 0.38 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1547.60 6283.26 6.11%
中微公司 688012 30.07 4490.11 4.37%
广汇能源 600256 509.96 3794.10 3.69%
山西汾酒 600809 15.29 3747.27 3.64%
招商银行 600036 107.40 3458.28 3.36%
菲利华 300395 107.95 3195.22 3.11%
江海股份 002484 203.00 3053.12 2.97%
生物股份 600201 332.21 2890.23 2.81%
恺英网络 002517 256.44 2825.97 2.75%
中兴通讯 000063 97.43 2727.07 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.70 65.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 9.17%
金融业 0.81 7.85%
采矿业 0.71 6.87%
住宿和餐饮业 0.16 1.58%
批发和零售业 0.07 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.00 101.56 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.56 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%