我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1566.23 |
-3503.30 |
-2252.75 |
-3183.51 |
-2766.77 |
| 本期利润(万元) |
1667.77 |
-3275.79 |
-1954.38 |
-6209.53 |
-4548.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11559.19 |
0.00 |
-9602.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26101.69 |
25119.31 |
29233.67 |
31667.99 |
34955.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.68 |
0.72 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.51 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10108.21 |
9759.22 |
24249.78 |
23260.82 |
22193.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
85027.87 |
99463.60 |
129889.04 |
116900.08 |
131088.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
84926.31 |
99363.08 |
125883.90 |
116900.08 |
124115.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.56 |
100.52 |
4005.13 |
0.00 |
6973.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.50 |
112.17 |
181.54 |
176.01 |
177.88 |
| 应付托管费(万元) |
15.58 |
18.69 |
30.26 |
29.33 |
29.65 |
| 资产总计(万元) |
95456.59 |
112056.51 |
154440.64 |
140481.39 |
153667.90 |
| 负债合计(万元) |
1732.27 |
362.28 |
6587.96 |
503.72 |
1805.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
93724.32 |
111694.22 |
147852.68 |
139977.67 |
151861.95 |
| 未分配利润(万元) |
-40002.97 |
-31016.58 |
-9740.14 |
-13564.86 |
-9766.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.74 |
68.69 |
43.44 |
78.07 |
40.93 |
| 投资收益(万元) |
-11415.73 |
-7960.73 |
8237.52 |
-7946.18 |
-13517.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.62 |
-9062.04 |
-2744.69 |
-2517.59 |
5781.67 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
15.75 |
14.47 |
9.62 |
5.44 |
| 收入合计(万元) |
-10698.31 |
-16938.32 |
5550.74 |
-10376.08 |
-7689.25 |
| 管理人报酬(万元) |
599.29 |
1864.18 |
1095.77 |
2134.75 |
1032.81 |
| 托管费(万元) |
99.88 |
310.70 |
182.63 |
355.79 |
172.14 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
28.56 |
14.47 |
27.88 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
823.41 |
2531.21 |
1470.87 |
2846.77 |
1381.36 |
| 利润总额(万元) |
-11521.72 |
-19469.53 |
4079.87 |
-13222.85 |
-9070.62 |
| 净利润(万元) |
-11521.72 |
-19469.53 |
4079.87 |
-13222.85 |
-9070.62 |
