我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2252.75 |
-3183.51 |
-2766.77 |
1978.64 |
274.03 |
本期利润(万元) |
-1954.38 |
-6209.53 |
-4548.85 |
949.10 |
1741.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.13 |
-0.09 |
0.02 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.19 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9602.33 |
0.00 |
-3909.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29233.67 |
31667.99 |
34955.49 |
47014.48 |
43960.25 |
期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.77 |
0.83 |
0.92 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
9759.22 |
24249.78 |
23260.82 |
22193.51 |
21724.89 |
交易性金融资产(万元) |
99463.60 |
129889.04 |
116900.08 |
131088.64 |
143887.53 |
其中:股票投资(万元) |
99363.08 |
125883.90 |
116900.08 |
124115.56 |
135857.24 |
其中:债券投资(万元) |
100.52 |
4005.13 |
0.00 |
6973.08 |
8030.29 |
应付管理人报酬(万元) |
112.17 |
181.54 |
176.01 |
177.88 |
213.34 |
应付托管费(万元) |
18.69 |
30.26 |
29.33 |
29.65 |
35.56 |
资产总计(万元) |
112056.51 |
154440.64 |
140481.39 |
153667.90 |
166679.68 |
负债合计(万元) |
362.28 |
6587.96 |
503.72 |
1805.94 |
1959.10 |
所有者权益合计(万元) |
111694.22 |
147852.68 |
139977.67 |
151861.95 |
164720.58 |
未分配利润(万元) |
-31016.58 |
-9740.14 |
-13564.86 |
-9766.88 |
-1531.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
68.69 |
43.44 |
78.07 |
40.93 |
208.73 |
投资收益(万元) |
-7960.73 |
8237.52 |
-7946.18 |
-13517.29 |
42408.63 |
公允价值变动收益(万元) |
-9062.04 |
-2744.69 |
-2517.59 |
5781.67 |
-44868.78 |
其它收入(万元) |
15.75 |
14.47 |
9.62 |
5.44 |
459.38 |
收入合计(万元) |
-16938.32 |
5550.74 |
-10376.08 |
-7689.25 |
-1792.04 |
管理人报酬(万元) |
1864.18 |
1095.77 |
2134.75 |
1032.81 |
3690.65 |
托管费(万元) |
310.70 |
182.63 |
355.79 |
172.14 |
615.11 |
其它费用(万元) |
28.56 |
14.47 |
27.88 |
13.76 |
31.39 |
费用合计(万元) |
2531.21 |
1470.87 |
2846.77 |
1381.36 |
7075.32 |
利润总额(万元) |
-19469.53 |
4079.87 |
-13222.85 |
-9070.62 |
-8867.36 |
净利润(万元) |
-19469.53 |
4079.87 |
-13222.85 |
-9070.62 |
-8867.36 |