大成积极成长股票(519017)_资产配置

大成积极成长股票519017DA CHENG POSITIVE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	171030.42	92.69%
债券	6002.80	3.25%
银行存款和结算备付金	6907.72	3.74%
其他资产	586.85	0.32%

资产总值：184527.80万元报告期：2015-03-31

十大重仓股

2015-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	478.02	19885.43	10.99%
超图软件	300036	239.00	13252.46	7.32%
中国平安	601318	149.30	11681.23	6.46%
康得新	002450	260.71	9946.24	5.50%
广发证券	000776	323.75	9032.69	4.99%
老板电器	002508	173.38	8435.08	4.66%
爱尔眼科	300015	218.71	7840.71	4.33%
兴业证券	601377	440.00	6960.80	3.85%
海思科	002653	260.98	6855.99	3.79%
中炬高新	600872	447.04	6566.99	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.41	40.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.07	22.48%
金融业	3.76	20.77%
卫生和社会工作	0.78	4.33%
房地产业	0.55	3.05%
租赁和商务服务业	0.35	1.95%
农、林、牧、渔业	0.18	0.99%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	169.30	12648.40	8.03%
东方财富	300059	341.44	9546.65	6.06%
广发证券	000776	323.75	8401.37	5.34%
海通证券	600837	335.19	8064.66	5.12%
康得新	002450	276.16	8000.47	5.08%
隆华节能	300263	373.62	6661.67	4.23%
老板电器	002508	203.37	6629.99	4.21%
爱尔眼科	300015	218.71	6025.43	3.83%
超图软件	300036	239.00	5332.05	3.39%
中炬高新	600872	447.04	4640.26	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.51	41.36%
金融业	3.66	23.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.06	13.09%
卫生和社会工作	0.60	3.83%
采矿业	0.46	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.82%
批发和零售业	0.41	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康得新	002450	334.54	10411.01	6.66%
东方财富	300059	420.01	6589.96	4.22%
超图软件	300036	211.00	6439.67	4.12%
海思科	002653	290.98	6389.96	4.09%
伊利股份	600887	240.19	6220.87	3.98%
顺荣三七	002555	133.69	6216.49	3.98%
老板电器	002508	183.38	5497.58	3.52%
爱尔眼科	300015	196.26	5134.13	3.29%
中炬高新	600872	447.04	4917.42	3.15%
中国联通	600050	1309.73	4688.83	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.66	55.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	14.38%
批发和零售业	0.69	4.43%
卫生和社会工作	0.51	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	3.24%
建筑业	0.39	2.48%
农、林、牧、渔业	0.32	2.04%
采矿业	0.22	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	418.08	8077.35	5.40%
康得新	002450	321.26	7308.75	4.88%
伊利股份	600887	197.96	6556.29	4.38%
桑德环境	000826	258.02	5895.78	3.94%
云南白药	000538	99.85	5212.30	3.48%
均胜电子	600699	199.33	5009.15	3.35%
爱尔眼科	300015	196.26	4776.94	3.19%
中炬高新	600872	447.04	4769.90	3.19%
中国联通	600050	1309.73	4230.43	2.83%
顺荣三七	002555	82.48	3883.09	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.31	55.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	11.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	3.94%
卫生和社会工作	0.48	3.19%
批发和零售业	0.35	2.32%
建筑业	0.31	2.07%
教育	0.27	1.81%
农、林、牧、渔业	0.25	1.66%

五大重仓债券

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开18	40.00	4001.60	2.21%
14农发43	20.00	2001.20	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6002.80	3.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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