我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6942.82 |
16190.20 |
2925.12 |
-2680.90 |
-1885.17 |
| 本期利润(万元) |
49102.43 |
30539.37 |
16454.94 |
-6043.47 |
-14633.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.17 |
0.10 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9387.86 |
0.00 |
-28221.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180959.97 |
157471.66 |
156272.95 |
149628.08 |
145735.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.06 |
0.94 |
0.84 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.71 |
0.00 |
36.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12412.23 |
15464.06 |
15761.14 |
33516.83 |
32934.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
147642.61 |
129591.40 |
139391.73 |
119005.20 |
141573.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
141637.01 |
122590.30 |
134421.03 |
118100.73 |
141573.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
6005.60 |
7001.10 |
4970.70 |
904.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.15 |
180.26 |
213.72 |
210.58 |
211.09 |
| 应付托管费(万元) |
34.86 |
30.04 |
35.62 |
35.10 |
35.18 |
| 资产总计(万元) |
161544.23 |
151798.51 |
167240.52 |
169480.41 |
176586.96 |
| 负债合计(万元) |
4072.56 |
2170.43 |
896.08 |
2030.13 |
4972.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
157471.66 |
149628.08 |
166344.45 |
167450.28 |
171614.02 |
| 未分配利润(万元) |
9387.86 |
-28221.20 |
-24241.47 |
-41856.06 |
-47832.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
468.50 |
276.48 |
562.88 |
191.61 |
204.01 |
| 投资收益(万元) |
19504.55 |
-1235.73 |
27569.24 |
12287.36 |
-33485.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14349.17 |
-3362.57 |
-4290.18 |
-6039.70 |
31264.97 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
0.39 |
9.71 |
1.18 |
4.42 |
| 收入合计(万元) |
34323.59 |
-4321.43 |
23851.66 |
6440.46 |
-2012.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2302.69 |
1137.53 |
2612.85 |
1294.62 |
2751.39 |
| 托管费(万元) |
383.78 |
189.59 |
435.47 |
215.77 |
458.56 |
| 其它费用(万元) |
44.45 |
21.82 |
43.49 |
21.23 |
42.54 |
| 费用合计(万元) |
3784.22 |
1722.04 |
4506.55 |
2317.47 |
4191.37 |
| 利润总额(万元) |
30539.37 |
-6043.47 |
19345.10 |
4122.98 |
-6203.91 |
| 净利润(万元) |
30539.37 |
-6043.47 |
19345.10 |
4122.98 |
-6203.91 |
