我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.75 |
-185.85 |
-49.15 |
-17.88 |
-7.90 |
| 本期利润(万元) |
367.26 |
-716.49 |
-867.00 |
-62.21 |
-117.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.32 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292.21 |
0.00 |
233.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3316.16 |
9970.63 |
10774.68 |
834.42 |
760.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.15 |
1.39 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
770.38 |
65.35 |
55.06 |
77.32 |
67.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9252.30 |
777.14 |
692.81 |
776.36 |
847.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
9252.30 |
777.14 |
691.71 |
776.23 |
846.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.14 |
0.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
0.32 |
0.32 |
0.34 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
10058.71 |
843.37 |
752.54 |
857.99 |
915.97 |
| 负债合计(万元) |
88.08 |
8.96 |
10.50 |
15.30 |
15.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
9970.63 |
834.42 |
742.04 |
842.69 |
900.37 |
| 未分配利润(万元) |
292.21 |
233.97 |
255.53 |
309.68 |
318.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
0.12 |
0.26 |
0.13 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-136.55 |
-3.52 |
165.46 |
123.40 |
153.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-530.64 |
-44.33 |
-139.59 |
-83.55 |
100.54 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.12 |
1.05 |
0.25 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
-665.46 |
-47.61 |
27.18 |
40.23 |
256.03 |
| 管理人报酬(万元) |
21.68 |
1.84 |
3.95 |
2.00 |
4.52 |
| 托管费(万元) |
4.34 |
0.37 |
0.79 |
0.40 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
25.01 |
12.39 |
24.90 |
12.45 |
24.93 |
| 费用合计(万元) |
51.03 |
14.60 |
33.06 |
16.73 |
33.90 |
| 利润总额(万元) |
-716.49 |
-62.21 |
-5.87 |
23.50 |
222.12 |
| 净利润(万元) |
-716.49 |
-62.21 |
-5.87 |
23.50 |
222.12 |
