东吴沪深300指数A(165806)_最新动态

东吴沪深300指数A165806SOOCHOW SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

5月25日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值下跌1.71%[2023-05-25]

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累计净值：1.159

更新时间：2023-05-25 15:00

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投资类型：股票型

东吴沪深300指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周健

2023-02-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.33亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

东吴沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.79	-5.01	-6.97	0.98	-2.71
股票型名次	3393	2777	2189	1432	1794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.44	-21.83	5.98	-2.38	19.88
股票型名次	2465	2816	1100	819	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发高端制造股票A	3.73	2.89	-15.81	-17.60	-13.62
2	广发高端制造股票C	3.72	2.85	-15.89	-17.76	-13.76
3	长城新能源股票发起式A	3.62	1.87	-17.41	-22.44	-17.77
4	长城新能源股票发起式C	3.61	1.83	-17.53	-22.67	-17.96
5	广发新能源精选股票A	3.13	3.86	-14.24	-	-
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	华夏中证全指房地产ETF联接A	-3.78	-6.81	-14.58	-13.46	-13.32
3392	华夏中证全指房地产ETF联接C	-3.78	-6.83	-14.65	-13.59	-13.43
3393	东吴沪深300指数A	-3.79	-5.01	-6.97	0.98	-2.71
3394	国泰国证房地产行业指数A	-3.79	-6.35	-12.18	-12.12	-11.17
3395	国泰国证房地产行业指数C	-3.79	-6.37	-12.24	-12.24	-11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.55	9.51	16.33	-	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.55	9.48	16.10	-	-
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.04	9.47	8.30	12.85	25.19
4	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-0.52	9.03	-	-	-
5	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.52	8.97	-	-	-
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	摩根研究驱动A	-2.82	-4.99	-3.60	-3.35	1.71
2776	平安富时中国国企开放共赢ETF	-3.85	-5.00	12.98	20.88	21.23
2777	东吴沪深300指数A	-3.79	-5.01	-6.97	0.98	-2.71
2778	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-3.89	-5.01	11.77	16.42	16.95
2779	广发恒生中型股指数(LOF)E	-2.10	-5.02	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-1.79	-6.07	45.30	73.39	72.44
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-1.80	-6.09	45.20	73.15	72.24
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-1.40	-4.20	44.98	71.77	71.19
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-1.40	-4.23	44.89	71.53	70.99
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	-2.04	-7.05	36.37	63.96	58.97
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	中银证券创业板发起式联接A	-1.33	-2.06	-6.94	-3.71	-3.97
2188	南方创业板ETF联接C	-1.39	-2.13	-6.96	-3.47	-3.88
2189	东吴沪深300指数A	-3.79	-5.01	-6.97	0.98	-2.71
2190	汇添富上证50基本面增强指数A	-2.21	-2.55	-6.97	-2.57	-5.66
2191	南方创业板ETF联接E	-1.38	-2.12	-6.97	-3.48	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-1.79	-6.07	45.30	73.39	72.44
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-1.80	-6.09	45.20	73.15	72.24
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-1.40	-4.20	44.98	71.77	71.19
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-1.40	-4.23	44.89	71.53	70.99
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	-2.04	-7.05	36.37	63.96	58.97
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-1.78	-2.48	-5.31	1.00	-0.89
1431	银河沪深300指数增强C	-1.67	-2.26	-5.73	0.99	-1.56
1432	东吴沪深300指数A	-3.79	-5.01	-6.97	0.98	-2.71
1433	集合-中金新锐A	-0.79	-1.99	-6.11	0.97	3.50
1434	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-1.88	-2.59	-5.53	0.96	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-1.79	-6.07	45.30	73.39	72.44
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-1.80	-6.09	45.20	73.15	72.24
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-1.40	-4.20	44.98	71.77	71.19
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-1.40	-4.23	44.89	71.53	70.99
5	华夏中证动漫游戏ETF	-1.93	-14.92	34.13	61.28	60.39
东吴沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，低于同类基金平均水平
1792	华夏沪深300指数增强A	-1.74	-2.64	-6.31	-0.53	-2.70
1793	万家沪深300指数增强A	-1.76	-3.39	-6.43	-2.32	-2.70
1794	东吴沪深300指数A	-3.79	-5.01	-6.97	0.98	-2.71
1795	申万菱信沪深300指数增强A	-1.23	-2.58	-5.89	-1.98	-2.71
1796	大摩新兴产业股票	-0.30	-2.01	-8.61	-5.54	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	76.70	0.00	0.00	-	41.80
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	76.17	0.00	0.00	-	41.08
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	75.88	0.00	0.00	-	41.95
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	75.34	0.00	0.00	-	41.15
5	华夏中证动漫游戏ETF	63.92	28.12	0.00	-	22.14
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	方正富邦科创创业50ETF	-2.41	0.00	0.00	-	-34.44
2464	平安创业板ETF联接C	-2.41	-25.54	14.11	-	18.06
2465	东吴沪深300指数A	-2.44	-21.83	5.98	-2.38	19.88
2466	新华沪深300指数增强A	-2.44	-19.35	22.91	-	15.25
2467	富国中证消费50ETF联接C	-2.45	-31.09	11.70	-	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.86	81.92	160.24	80.80	100.20
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.51	80.11	155.92	79.62	98.75
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-3.29	66.30	128.15	-	53.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-3.65	64.69	158.08	-	99.72
5	汇添富中证能源ETF	10.94	62.88	109.77	49.02	18.56
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	广发沪深300ETF联接C	-1.16	-21.81	5.84	9.46	31.50
2815	工银沪深300ETF	-0.14	-21.82	6.57	-	6.44
2816	东吴沪深300指数A	-2.44	-21.83	5.98	-2.38	19.88
2817	广发沪深300ETF	-0.89	-21.84	8.63	14.13	36.89
2818	科创板ETF联接A	1.40	-21.86	0.00	-	-19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源公用事业股票	-3.48	52.86	175.61	167.32	169.99
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.86	81.92	160.24	80.80	100.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-3.65	64.69	158.08	-	99.72
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.51	80.11	155.92	79.62	98.75
5	国泰中证煤炭ETF	-5.00	51.91	151.52	-	126.92
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	工银京津冀指数A	-6.95	-11.50	6.01	-1.54	49.50
1099	博时证券公司指数	4.89	-12.76	6.00	10.94	-23.45
1100	东吴沪深300指数A	-2.44	-21.83	5.98	-2.38	19.88
1101	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.78	-21.89	5.98	9.07	85.13
1102	深100P	-4.16	-29.11	5.96	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	6.48	10.57	99.24	266.85	281.89
2	金鹰信息产业股票C	6.05	9.68	96.86	259.67	271.86
3	汇丰晋信智造先锋A	-6.29	-11.79	96.20	197.43	185.68
4	汇丰晋信智造先锋C	-6.76	-12.66	93.27	190.21	175.24
5	工银战略转型股票A	-2.26	10.76	108.67	187.12	263.50
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	诺安全球收益不动产(QDII)	-13.10	-15.32	2.31	-2.14	32.70
818	工银瑞信中证京津冀C	-7.18	-11.95	5.19	-2.24	-1.92
819	东吴沪深300指数A	-2.44	-21.83	5.98	-2.38	19.88
820	广发中证全指医药卫生ETF	3.82	-30.94	-4.37	-2.56	55.22
821	嘉实金融精选股票C	-20.25	-35.75	-14.74	-2.62	-4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-3.06	-19.55	15.28	49.02	839.48
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.60	8.82	40.32	108.22	582.87
3	银华-道琼斯88指数	-9.41	-33.74	15.39	24.01	504.49
4	申万菱信沪深300指数增强A	-4.33	-19.11	15.74	32.39	472.10
5	交银施罗德消费新驱动股票	5.81	-20.51	65.34	102.63	465.40
东吴沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	易方达中证800ETF联接发起式C	0.20	-18.14	16.07	-	20.03
1047	消费龙头LOF	-2.22	-30.30	22.97	-	19.93
1048	东吴沪深300指数A	-2.44	-21.83	5.98	-2.38	19.88
1049	南方银行联接C	-0.65	-12.39	13.75	23.41	19.81
1050	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	13.62	-4.03	20.08	-	19.66

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	182.00	5.49%
宁德时代	300750	0.26	105.57	3.18%
中国平安	601318	1.71	78.08	2.35%
比亚迪	002594	0.25	64.00	1.93%
招商银行	600036	1.84	63.06	1.90%
隆基绿能	601012	1.43	57.91	1.75%
五粮液	000858	0.29	57.13	1.72%
中信证券	600030	2.64	54.09	1.63%
海康威视	002415	1.17	49.91	1.51%
恒瑞医药	600276	1.04	44.34	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	54.06%
金融业	0.06	16.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.37%
采矿业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.11%
建筑业	0.01	2.27%
房地产业	0.01	1.95%
农、林、牧、渔业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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标题：中公教育股东上海拓牌私募基金减持1.99%股份

　　中公教育(002607.SZ)公告，公司股东上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金于2023年5月24日通过大宗交易方式减持公司股份1.23亿股，占公司总股本的比例为1.99%。　　本次权益变动后，上海拓牌私募基金管

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交易日	2023-05-24	2023-05-23	2023-05-22	2023-05-19	2023-05-18
单位净值(元)	0.963	0.993	1.006	1.001	1.003
累计净值(元)	1.202	1.232	1.245	1.240	1.242

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