资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24613.78 90.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2374.92 8.77%
其他资产 80.84 0.30%
资产总值:27069.54万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 64.34 2622.50 9.91%
腾讯控股 00700 6.48 2502.31 9.46%
韦尔股份 603501 20.61 2151.89 8.13%
中际旭创 300308 14.21 1754.83 6.63%
招金矿业 01818 161.75 1641.67 6.20%
鹏鼎控股 002938 44.47 1622.27 6.13%
中信证券 06030 77.55 1533.24 5.79%
美团-W 03690 10.55 1482.07 5.60%
水晶光电 002273 66.16 1470.08 5.56%
康方生物 09926 25.64 1441.26 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 52.95%
信息技术 0.40 15.06%
金融 0.24 8.90%
基础材料 0.21 7.91%
医疗保健 0.14 5.45%
消费者非必需品 0.07 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 56.10 2438.11 9.61%
歌尔股份 002241 99.58 2257.52 8.90%
中际旭创 300308 12.34 1910.66 7.53%
腾讯控股 00700 4.43 1776.15 7.00%
康方生物 09926 25.80 1596.21 6.29%
长电科技 600584 34.08 1204.17 4.75%
邮储银行 601658 200.42 1054.21 4.15%
招金矿业 01818 82.70 1027.69 4.05%
韦尔股份 603501 9.54 1022.69 4.03%
水晶光电 002273 53.16 1006.32 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 53.32%
信息技术 0.27 10.78%
医疗保健 0.18 7.28%
金融业 0.16 6.36%
基础材料 0.16 6.26%
采矿业 0.10 4.06%
金融 0.02 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
能源 0.00 0.04%
电信服务 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 10.00 1028.16 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.16 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%