资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66212.56 88.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6878.14 9.14%
其他资产 2123.39 2.82%
资产总值:75214.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.45 6374.50 8.70%
康方生物 09926 55.79 5693.79 7.77%
腾讯控股 00700 10.51 5686.21 7.76%
立讯精密 002475 81.96 4647.95 6.34%
新易盛 300502 9.82 4230.38 5.77%
中信证券 600030 128.41 3686.65 5.03%
水晶光电 002273 132.30 3323.38 4.54%
蓝思科技 300433 99.14 3000.97 4.10%
佛塑科技 000973 176.71 2597.64 3.54%
招金矿业 01818 92.70 2573.81 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 53.66%
电信服务 0.57 7.79%
医疗保健 0.57 7.77%
金融业 0.37 5.04%
基础材料 0.32 4.32%
消费者非必需品 0.25 3.43%
批发和零售业 0.22 2.97%
科学研究和技术服务业 0.17 2.37%
采矿业 0.12 1.57%
建筑业 0.11 1.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 59.44 7662.61 9.44%
立讯精密 002475 107.30 6941.24 8.55%
德赛西威 002920 38.06 5755.81 7.09%
腾讯控股 00700 9.36 5665.66 6.98%
豪威集团 603501 35.90 5427.00 6.69%
歌尔股份 002241 141.63 5311.12 6.55%
招金矿业 01818 158.95 4536.39 5.59%
蓝思科技 300433 129.46 4334.32 5.34%
中信证券 600030 138.61 4144.44 5.11%
药明康德 603259 32.07 3592.80 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 49.66%
医疗保健 0.77 9.44%
电信服务 0.57 7.02%
基础材料 0.51 6.24%
金融业 0.41 5.11%
信息技术 0.37 4.50%
科学研究和技术服务业 0.36 4.43%
消费者非必需品 0.25 3.14%
金融 0.12 1.51%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 10.00 1028.16 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.16 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%