资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77931.09 89.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8338.37 9.59%
其他资产 657.94 0.76%
资产总值:86927.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.86 8503.23 9.86%
中际旭创 300308 10.46 8456.28 9.81%
立讯精密 002475 162.84 8049.39 9.34%
中芯国际 00981 101.60 5289.62 6.14%
沪电股份 002463 41.52 4813.77 5.58%
长鑫科技 688825 91.29 4771.90 5.53%
中微公司 688012 14.81 4718.04 5.47%
东山精密 002384 27.97 4682.40 5.43%
深南电路 002916 11.70 4364.74 5.06%
鹏鼎控股 002938 52.79 4199.20 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 78.68%
信息技术 0.53 6.14%
采矿业 0.18 2.09%
金融业 0.18 2.07%
基础材料 0.11 1.24%
医疗保健 0.01 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电信服务 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 163.33 11498.43 9.46%
新易盛 300502 18.84 11435.39 9.41%
中际旭创 300308 8.63 10960.10 9.02%
工业富联 601138 113.87 8215.72 6.76%
中芯国际 00981 101.60 7889.07 6.49%
宁德时代 300750 15.72 6178.12 5.09%
沪电股份 002463 35.90 5485.52 4.52%
鹏鼎控股 002938 50.66 5338.22 4.39%
兆易创新 603986 5.47 4457.32 3.67%
寒武纪 688256 2.60 4147.31 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.48 69.81%
信息技术 0.91 7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 5.49%
金融业 0.24 1.96%
医疗保健 0.18 1.50%
采矿业 0.12 1.01%
基础材料 0.06 0.49%
电信服务 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 10.00 1028.16 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.16 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%