资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69800.58 88.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9069.16 11.49%
其他资产 55.80 0.07%
资产总值:78925.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 156.90 7728.89 9.82%
新易盛 300502 16.54 7323.69 9.30%
中际旭创 300308 12.62 7185.95 9.13%
康方生物 09926 45.19 5194.64 6.60%
沪电股份 002463 66.76 5071.76 6.44%
水晶光电 002273 144.57 3186.32 4.05%
工业富联 601138 61.84 3182.29 4.04%
招金矿业 01818 105.55 2958.02 3.76%
天华新能 300390 40.70 2380.89 3.02%
振华股份 603067 73.78 2315.22 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 68.05%
医疗保健 0.52 6.60%
采矿业 0.47 5.93%
基础材料 0.36 4.52%
房地产业 0.19 2.36%
建筑业 0.08 1.05%
电信服务 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.45 6374.50 8.70%
康方生物 09926 55.79 5693.79 7.77%
腾讯控股 00700 10.51 5686.21 7.76%
立讯精密 002475 81.96 4647.95 6.34%
新易盛 300502 9.82 4230.38 5.77%
中信证券 600030 128.41 3686.65 5.03%
水晶光电 002273 132.30 3323.38 4.54%
蓝思科技 300433 99.14 3000.97 4.10%
佛塑科技 000973 176.71 2597.64 3.54%
招金矿业 01818 92.70 2573.81 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 53.66%
电信服务 0.57 7.79%
医疗保健 0.57 7.77%
金融业 0.37 5.04%
基础材料 0.32 4.32%
消费者非必需品 0.25 3.43%
批发和零售业 0.22 2.97%
科学研究和技术服务业 0.17 2.37%
采矿业 0.12 1.57%
建筑业 0.11 1.45%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 10.00 1028.16 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028.16 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%