财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2359.58 |
509.22 |
1053.13 |
506.15 |
407.37 |
| 本期利润(万元) |
4765.54 |
-286.05 |
1107.47 |
1453.90 |
510.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
-0.07 |
0.49 |
1.20 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.31 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
5.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19526.28 |
0.00 |
6693.55 |
0.00 |
1775.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.63 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
2.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27164.59 |
14200.18 |
9070.55 |
8343.57 |
2631.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.06 |
3.77 |
3.82 |
4.26 |
3.07 |
| 本期净值增长率(%) |
32.48 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
15.14 |
| 累计净值增长率(%) |
42.15 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
-13.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15436.84 |
6544.63 |
3234.92 |
2315.32 |
2810.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
106605.57 |
66212.56 |
22939.27 |
24613.78 |
24742.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
106605.57 |
66212.56 |
22939.27 |
24613.78 |
24742.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.71 |
70.58 |
22.94 |
27.43 |
26.39 |
| 应付托管费(万元) |
17.62 |
11.76 |
3.82 |
4.57 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
122786.56 |
75214.10 |
26430.64 |
27069.54 |
27728.19 |
| 负债合计(万元) |
1294.12 |
1933.37 |
365.66 |
609.40 |
506.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
121492.43 |
73280.73 |
26064.98 |
26460.14 |
27221.73 |
| 未分配利润(万元) |
97849.48 |
54394.42 |
17706.63 |
16625.34 |
16375.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.60 |
19.75 |
5.40 |
13.45 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
13117.30 |
8954.18 |
1618.24 |
2649.55 |
493.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13922.82 |
1807.70 |
1573.86 |
978.58 |
1467.17 |
| 其它收入(万元) |
15.49 |
59.19 |
11.61 |
0.93 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
27077.21 |
10840.83 |
3209.11 |
3642.52 |
1967.93 |
| 管理人报酬(万元) |
535.88 |
525.31 |
155.71 |
315.80 |
157.33 |
| 托管费(万元) |
89.31 |
87.55 |
25.95 |
52.63 |
26.22 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.88 |
9.54 |
19.13 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
670.09 |
661.04 |
208.50 |
439.02 |
218.50 |
| 利润总额(万元) |
26407.12 |
10179.79 |
3000.61 |
3203.50 |
1749.43 |
| 净利润(万元) |
26407.12 |
10179.79 |
3000.61 |
3203.50 |
1749.43 |
