我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
206.50 |
203.75 |
-460.23 |
-2526.21 |
-631.82 |
| 本期利润(万元) |
1213.46 |
1022.03 |
16.33 |
-2630.92 |
-905.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.18 |
0.00 |
-0.87 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
-32.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8524.01 |
0.00 |
7271.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12062.90 |
14224.96 |
12805.56 |
12822.15 |
7009.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.50 |
2.31 |
2.31 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
-35.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2810.14 |
2322.45 |
9739.31 |
2348.15 |
889.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
24742.66 |
27676.23 |
40976.00 |
41162.03 |
24996.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
24742.66 |
27676.23 |
39947.84 |
40165.10 |
23999.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1028.16 |
996.93 |
997.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.39 |
28.89 |
69.23 |
53.62 |
29.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
4.81 |
11.54 |
8.94 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
27728.19 |
30588.60 |
55155.26 |
44366.09 |
26116.88 |
| 负债合计(万元) |
506.46 |
840.86 |
5839.34 |
587.95 |
75.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
27221.73 |
29747.74 |
49315.92 |
43778.15 |
26041.25 |
| 未分配利润(万元) |
16375.39 |
16945.30 |
31435.72 |
29088.16 |
18346.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
20.06 |
12.29 |
9.20 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
493.91 |
-11662.71 |
-5850.31 |
-3334.28 |
-1333.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1467.17 |
895.58 |
846.41 |
-2988.75 |
-877.80 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
6.15 |
0.95 |
2.58 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
1967.93 |
-10740.91 |
-4990.66 |
-6311.26 |
-2208.09 |
| 管理人报酬(万元) |
157.33 |
643.63 |
424.66 |
437.41 |
173.51 |
| 托管费(万元) |
26.22 |
107.27 |
70.78 |
72.90 |
28.92 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.08 |
10.14 |
20.12 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
218.50 |
801.87 |
521.07 |
532.26 |
212.33 |
| 利润总额(万元) |
1749.43 |
-11542.78 |
-5511.73 |
-6843.52 |
-2420.43 |
| 净利润(万元) |
1749.43 |
-11542.78 |
-5511.73 |
-6843.52 |
-2420.43 |
