我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-460.23 |
-2526.21 |
-631.82 |
-1049.62 |
-421.21 |
| 本期利润(万元) |
16.33 |
-2630.92 |
-905.99 |
-1391.81 |
-564.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.87 |
-0.30 |
-0.52 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.53 |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7271.74 |
0.00 |
5718.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12805.56 |
12822.15 |
7009.42 |
9006.35 |
10084.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.31 |
2.43 |
2.74 |
3.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.05 |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2322.45 |
9739.31 |
2348.15 |
889.10 |
965.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
27676.23 |
40976.00 |
41162.03 |
24996.63 |
24591.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
27676.23 |
39947.84 |
40165.10 |
23999.46 |
23066.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1028.16 |
996.93 |
997.17 |
1525.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.89 |
69.23 |
53.62 |
29.78 |
30.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
11.54 |
8.94 |
4.96 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
30588.60 |
55155.26 |
44366.09 |
26116.88 |
25683.15 |
| 负债合计(万元) |
840.86 |
5839.34 |
587.95 |
75.63 |
87.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
29747.74 |
49315.92 |
43778.15 |
26041.25 |
25595.45 |
| 未分配利润(万元) |
16945.30 |
31435.72 |
29088.16 |
18346.85 |
18762.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.06 |
12.29 |
9.20 |
2.41 |
45.94 |
| 投资收益(万元) |
-11662.71 |
-5850.31 |
-3334.28 |
-1333.47 |
10935.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
895.58 |
846.41 |
-2988.75 |
-877.80 |
-8083.84 |
| 其它收入(万元) |
6.15 |
0.95 |
2.58 |
0.77 |
9.26 |
| 收入合计(万元) |
-10740.91 |
-4990.66 |
-6311.26 |
-2208.09 |
2907.06 |
| 管理人报酬(万元) |
643.63 |
424.66 |
437.41 |
173.51 |
461.04 |
| 托管费(万元) |
107.27 |
70.78 |
72.90 |
28.92 |
76.84 |
| 其它费用(万元) |
19.08 |
10.14 |
20.12 |
9.86 |
20.26 |
| 费用合计(万元) |
801.87 |
521.07 |
532.26 |
212.33 |
824.26 |
| 利润总额(万元) |
-11542.78 |
-5511.73 |
-6843.52 |
-2420.43 |
2082.80 |
| 净利润(万元) |
-11542.78 |
-5511.73 |
-6843.52 |
-2420.43 |
2082.80 |
