东吴新产业精选股票C(011470)_财务情况

东吴新产业精选股票C011470SOOCHOW NEW INDUSTRY SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	509.22	1053.13	506.15	407.37	365.90
本期利润(万元)	-286.05	1107.47	1453.90	510.37	853.48
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.49	1.20	0.17	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.47	0.00	5.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6693.55	0.00	1775.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.82	0.00	2.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	14200.18	9070.55	8343.57	2631.52	12332.04
期末基金份额净值(元)	3.77	3.82	4.26	3.07	2.87
本期净值增长率(%)	0.00	43.00	0.00	15.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.29	0.00	-13.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6544.63	3234.92	2315.32	2810.14	2322.45
交易性金融资产(万元)	66212.56	22939.27	24613.78	24742.66	27676.23
其中：股票投资(万元)	66212.56	22939.27	24613.78	24742.66	27676.23
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	70.58	22.94	27.43	26.39	28.89
应付托管费(万元)	11.76	3.82	4.57	4.40	4.81
资产总计(万元)	75214.10	26430.64	27069.54	27728.19	30588.60
负债合计(万元)	1933.37	365.66	609.40	506.46	840.86
所有者权益合计(万元)	73280.73	26064.98	26460.14	27221.73	29747.74
未分配利润(万元)	54394.42	17706.63	16625.34	16375.39	16945.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.75	5.40	13.45	6.67	20.06
投资收益(万元)	8954.18	1618.24	2649.55	493.91	-11662.71
公允价值变动收益(万元)	1807.70	1573.86	978.58	1467.17	895.58
其它收入(万元)	59.19	11.61	0.93	0.18	6.15
收入合计(万元)	10840.83	3209.11	3642.52	1967.93	-10740.91
管理人报酬(万元)	525.31	155.71	315.80	157.33	643.63
托管费(万元)	87.55	25.95	52.63	26.22	107.27
其它费用(万元)	18.88	9.54	19.13	9.48	19.08
费用合计(万元)	661.04	208.50	439.02	218.50	801.87
利润总额(万元)	10179.79	3000.61	3203.50	1749.43	-11542.78
净利润(万元)	10179.79	3000.61	3203.50	1749.43	-11542.78

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