资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13464.36 90.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1351.76 9.10%
其他资产 34.69 0.23%
资产总值:14850.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥浦迈 688293 18.66 1485.90 10.21%
甘李药业 603087 18.51 1432.67 9.84%
药明康德 603259 8.51 1424.06 9.78%
纳微科技 688690 29.50 1326.76 9.11%
益诺思 688710 9.46 995.26 6.84%
英科医疗 300677 13.43 684.39 4.70%
科伦博泰生物 06990 1.40 585.27 4.02%
恩华药业 002262 23.92 543.70 3.74%
药明生物 02269 11.00 529.26 3.64%
康龙化成 03759 17.22 470.36 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 39.45%
科学研究和技术服务业 0.55 37.75%
医疗保健 0.22 15.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.47 1179.11 9.32%
恒瑞医药 600276 20.42 1062.55 8.40%
南微医学 688029 14.29 1025.70 8.11%
奕瑞科技 688301 8.20 1017.35 8.04%
甘李药业 603087 17.33 983.65 7.78%
凯莱英 002821 5.49 889.38 7.03%
科伦药业 002422 22.98 885.19 7.00%
赛分科技 688758 32.72 720.16 5.69%
科伦博泰生物 06990 1.54 583.45 4.61%
益诺思 688710 7.60 510.52 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 62.46%
科学研究和技术服务业 0.24 19.06%
医疗保健 0.09 7.47%
建筑业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.38 138.05 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 138.05 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%