财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1060.45 |
-265.98 |
1990.77 |
2024.14 |
-843.61 |
| 本期利润(万元) |
-458.98 |
-574.23 |
2064.15 |
2204.17 |
2512.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.94 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
18.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6960.71 |
0.00 |
-7229.03 |
0.00 |
-10406.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10867.66 |
11402.58 |
12605.05 |
15630.88 |
15312.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.60 |
0.64 |
0.77 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.08 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
19.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.04 |
0.00 |
-36.45 |
0.00 |
-32.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1168.58 |
1492.14 |
1013.82 |
1230.18 |
1203.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
11330.19 |
12361.14 |
16150.52 |
14301.96 |
14788.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
11330.19 |
12361.14 |
16150.52 |
14301.96 |
14788.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
15.45 |
17.05 |
16.50 |
16.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.58 |
2.84 |
2.75 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
12785.97 |
14552.16 |
17403.87 |
15596.09 |
16024.31 |
| 负债合计(万元) |
138.10 |
151.54 |
125.04 |
93.34 |
51.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
12647.88 |
14400.62 |
17278.83 |
15502.75 |
15973.24 |
| 未分配利润(万元) |
-8157.46 |
-8307.92 |
-8520.36 |
-12091.99 |
-13349.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
6.08 |
3.23 |
13.94 |
8.32 |
| 投资收益(万元) |
-1121.54 |
2480.11 |
-850.47 |
-2980.53 |
-2445.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
687.26 |
76.44 |
3801.65 |
-505.89 |
-1576.75 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
15.26 |
2.81 |
4.54 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
-430.06 |
2577.89 |
2957.22 |
-3467.94 |
-4012.34 |
| 管理人报酬(万元) |
79.67 |
198.25 |
92.69 |
211.77 |
116.22 |
| 托管费(万元) |
13.28 |
33.04 |
15.45 |
35.30 |
19.37 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.91 |
8.80 |
17.48 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
105.23 |
257.18 |
120.64 |
274.84 |
152.32 |
| 利润总额(万元) |
-535.28 |
2320.70 |
2836.58 |
-3742.79 |
-4164.66 |
| 净利润(万元) |
-535.28 |
2320.70 |
2836.58 |
-3742.79 |
-4164.66 |
