我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-903.49 |
-3459.16 |
-1820.65 |
-1881.32 |
-714.66 |
| 本期利润(万元) |
-1665.74 |
-1819.09 |
-1644.06 |
-973.30 |
-112.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8815.40 |
0.00 |
-7655.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16321.03 |
18762.25 |
16698.11 |
18776.94 |
20205.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.68 |
0.65 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.76 |
0.00 |
-28.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2392.81 |
2548.84 |
1614.03 |
2262.04 |
2638.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
19739.94 |
19075.10 |
21431.80 |
24109.42 |
30771.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
19739.94 |
18937.04 |
21431.80 |
23911.11 |
30771.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
138.05 |
0.00 |
198.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.27 |
26.30 |
28.23 |
30.96 |
44.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
4.38 |
4.71 |
5.16 |
7.37 |
| 资产总计(万元) |
22162.14 |
21653.97 |
23143.23 |
26825.19 |
33645.05 |
| 负债合计(万元) |
194.19 |
392.94 |
78.10 |
251.77 |
139.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
21967.95 |
21261.03 |
23065.13 |
26573.42 |
33505.33 |
| 未分配利润(万元) |
-10269.07 |
-8693.81 |
-7838.22 |
-4244.00 |
875.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.31 |
6.66 |
15.92 |
8.12 |
62.19 |
| 投资收益(万元) |
-3520.92 |
-1917.51 |
-5134.54 |
-2511.43 |
-265.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1947.87 |
1039.14 |
-3384.54 |
-2643.88 |
1564.73 |
| 其它收入(万元) |
5.75 |
3.90 |
13.12 |
8.69 |
25.54 |
| 收入合计(万元) |
-1553.00 |
-867.81 |
-8490.04 |
-5138.51 |
1386.68 |
| 管理人报酬(万元) |
295.14 |
169.91 |
378.49 |
202.04 |
167.77 |
| 托管费(万元) |
49.19 |
28.32 |
63.08 |
33.67 |
27.96 |
| 其它费用(万元) |
20.85 |
10.30 |
20.86 |
10.31 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
376.66 |
213.71 |
471.71 |
250.64 |
259.85 |
| 利润总额(万元) |
-1929.66 |
-1081.53 |
-8961.75 |
-5389.14 |
1126.83 |
| 净利润(万元) |
-1929.66 |
-1081.53 |
-8961.75 |
-5389.14 |
1126.83 |
