资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11330.19 88.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1308.97 10.24%
其他资产 146.81 1.15%
资产总值:12785.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.47 1179.11 9.32%
恒瑞医药 600276 20.42 1062.55 8.40%
南微医学 688029 14.29 1025.70 8.11%
奕瑞科技 688301 8.20 1017.35 8.04%
甘李药业 603087 17.33 983.65 7.78%
凯莱英 002821 5.49 889.38 7.03%
科伦药业 002422 22.98 885.19 7.00%
赛分科技 688758 32.72 720.16 5.69%
科伦博泰生物 06990 1.54 583.45 4.61%
益诺思 688710 7.60 510.52 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 62.46%
科学研究和技术服务业 0.24 19.06%
医疗保健 0.09 7.47%
建筑业 0.01 0.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甘李药业 603087 17.36 1111.04 8.51%
英科医疗 300677 17.45 1024.20 7.84%
三生制药 01530 49.85 996.50 7.63%
南微医学 688029 13.31 960.63 7.36%
恒瑞医药 600276 14.28 788.43 6.04%
康龙化成 03759 40.00 664.68 5.09%
药明康德 603259 5.89 577.81 4.42%
恩华药业 002262 23.87 534.67 4.09%
迈普医学 301033 8.31 491.79 3.77%
泰恩康 301263 18.94 489.46 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 61.75%
医疗保健 0.24 18.20%
科学研究和技术服务业 0.08 6.45%
批发和零售业 0.05 3.77%
综合 0.01 0.63%
工业 0.01 0.40%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.38 138.05 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 138.05 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%