资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12361.14 84.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1509.88 10.38%
其他资产 681.15 4.68%
资产总值:14552.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 48.82 1178.03 8.18%
南微医学 688029 13.63 1111.83 7.72%
甘李药业 603087 16.26 1106.82 7.69%
三生制药 01530 49.85 1088.72 7.56%
康龙化成 03759 59.23 1048.02 7.28%
信达生物 01801 14.50 998.62 6.93%
迈普医学 301033 12.47 841.73 5.85%
恒瑞医药 600276 12.65 753.44 5.23%
百济神州 06160 4.46 722.29 5.02%
泰格医药 300347 9.01 510.87 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 49.72%
医疗保健 0.41 28.40%
科学研究和技术服务业 0.08 5.39%
卫生和社会工作 0.02 1.27%
批发和零售业 0.02 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 55.66 1445.22 8.17%
恒瑞医药 600276 19.09 1365.75 7.72%
迈普医学 301033 17.83 1286.26 7.27%
惠泰医疗 688617 4.04 1278.80 7.23%
三生制药 01530 41.60 1139.40 6.44%
恩华药业 002262 41.39 1125.81 6.36%
南微医学 688029 10.94 1097.55 6.20%
信立泰 002294 17.84 1076.64 6.08%
信达生物 01801 11.50 1012.13 5.72%
汇宇制药 688553 37.69 808.81 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 56.42%
医疗保健 0.48 27.32%
批发和零售业 0.07 4.24%
科学研究和技术服务业 0.05 2.61%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.38 138.05 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 138.05 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%