我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -154.51 -528.13 -159.32 -418.36 -254.44
本期利润(万元) 236.97 -525.45 -281.57 -110.57 -222.02
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.10 -0.06 -0.03 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.63 0.00 -3.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1610.60 0.00 -1547.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.46 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 2080.73 1885.94 2440.02 3205.70 2280.76
期末基金份额净值(元) 0.61 0.54 0.62 0.68 0.64
本期净值增长率(%) 0.00 -20.22 0.00 -9.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -46.06 0.00 -32.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1203.89 2392.81 2548.84 1614.03 2262.04
交易性金融资产(万元) 14788.26 19739.94 19075.10 21431.80 24109.42
其中:股票投资(万元) 14788.26 19739.94 18937.04 21431.80 23911.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 138.05 0.00 198.31
应付管理人报酬(万元) 16.68 23.27 26.30 28.23 30.96
应付托管费(万元) 2.78 3.88 4.38 4.71 5.16
资产总计(万元) 16024.31 22162.14 21653.97 23143.23 26825.19
负债合计(万元) 51.06 194.19 392.94 78.10 251.77
所有者权益合计(万元) 15973.24 21967.95 21261.03 23065.13 26573.42
未分配利润(万元) -13349.68 -10269.07 -8693.81 -7838.22 -4244.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.32 14.31 6.66 15.92 8.12
投资收益(万元) -2445.95 -3520.92 -1917.51 -5134.54 -2511.43
公允价值变动收益(万元) -1576.75 1947.87 1039.14 -3384.54 -2643.88
其它收入(万元) 2.03 5.75 3.90 13.12 8.69
收入合计(万元) -4012.34 -1553.00 -867.81 -8490.04 -5138.51
管理人报酬(万元) 116.22 295.14 169.91 378.49 202.04
托管费(万元) 19.37 49.19 28.32 63.08 33.67
其它费用(万元) 10.31 20.85 10.30 20.86 10.31
费用合计(万元) 152.32 376.66 213.71 471.71 250.64
利润总额(万元) -4164.66 -1929.66 -1081.53 -8961.75 -5389.14
净利润(万元) -4164.66 -1929.66 -1081.53 -8961.75 -5389.14