东方央视财经50指数(400018)_资产配置

东方央视财经50指数400018ORIEN ENHANCED CCTV FINACE 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1115.32	92.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	80.22	6.64%
其他资产	12.77	1.06%

资产总值：1208.31万元报告期：2015-09-30

十大重仓股

2015-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	8.98	75.89	6.42%
伊利股份	600887	4.64	71.40	6.04%
中国平安	601318	2.15	64.23	5.44%
贵州茅台	600519	0.27	50.76	4.30%
海康威视	002415	1.47	47.89	4.05%
网宿科技	300017	0.82	43.11	3.65%
格力电器	000651	2.60	42.13	3.57%
万科A	000002	3.26	41.51	3.51%
工商银行	601398	9.12	39.39	3.33%
上海电气	601727	3.33	37.45	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.71%
金融业	0.03	23.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.20%
房地产业	0.00	3.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.29%
采矿业	0.00	1.81%
综合	0.00	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.83	91.33	4.01%
海康威视	002415	1.97	88.26	3.87%
中国平安	601318	1.02	83.21	3.65%
贵州茅台	600519	0.31	80.26	3.52%
云南白药	000538	0.88	75.89	3.33%
美的集团	000333	2.00	74.62	3.27%
古井贡酒	000596	1.59	74.18	3.25%
民生银行	600016	7.22	71.78	3.15%
中国太保	601601	2.11	63.64	2.79%
大族激光	002008	2.15	61.75	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	54.58%
金融业	0.05	23.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.44%
房地产业	0.00	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.61%
综合	0.00	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
采矿业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大族激光	002008	4.55	94.41	3.92%
伊利股份	600887	2.87	88.42	3.67%
中国平安	601318	1.13	88.06	3.66%
海康威视	002415	2.77	85.04	3.53%
格力电器	000651	1.87	81.95	3.40%
民生银行	600016	7.95	77.13	3.20%
美的集团	000333	2.30	75.84	3.15%
科大讯飞	002230	1.46	75.79	3.15%
歌尔声学	002241	2.21	73.59	3.06%
潍柴动力	000338	2.12	66.29	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	54.73%
金融业	0.05	22.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
房地产业	0.00	1.89%
综合	0.00	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.53%
批发和零售业	0.00	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.90	141.61	5.41%
民生银行	600016	12.27	133.52	5.10%
伊利股份	600887	3.81	108.97	4.17%
格力电器	000651	2.64	98.06	3.75%
美的集团	000333	3.56	97.73	3.74%
建设银行	601939	13.80	92.86	3.55%
工商银行	601398	18.05	87.89	3.36%
潍柴动力	000338	3.08	84.04	3.21%
中国太保	601601	2.39	77.15	2.95%
机器人	300024	1.88	74.05	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.45%
金融业	0.07	28.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.16%
房地产业	0.01	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%
综合	0.00	0.73%
采矿业	0.00	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

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