我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.52 |
829.47 |
381.18 |
85.77 |
-71.02 |
| 本期利润(万元) |
-494.30 |
829.85 |
432.33 |
633.19 |
493.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
0.47 |
0.21 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
697.95 |
0.00 |
38.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1181.47 |
2279.71 |
2406.96 |
2616.08 |
3818.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.65 |
1.42 |
1.19 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
24.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.97 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.39 |
170.61 |
284.60 |
427.82 |
538.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
2072.16 |
2467.12 |
4597.41 |
5378.42 |
6391.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
2072.16 |
2467.12 |
4597.41 |
5378.42 |
6391.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.36 |
3.97 |
4.97 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.47 |
0.79 |
0.99 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
2315.82 |
2679.60 |
4882.67 |
5810.36 |
6996.27 |
| 负债合计(万元) |
36.10 |
63.52 |
20.27 |
46.53 |
70.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2279.71 |
2616.08 |
4862.40 |
5763.83 |
6926.23 |
| 未分配利润(万元) |
897.81 |
426.23 |
-715.28 |
-259.86 |
-680.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.22 |
1.16 |
141.57 |
139.59 |
| 投资收益(万元) |
856.80 |
203.97 |
18.13 |
-165.63 |
-55.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.38 |
547.42 |
-467.78 |
-17.52 |
-587.12 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
2.70 |
0.35 |
62.10 |
59.99 |
| 收入合计(万元) |
859.81 |
756.31 |
-448.13 |
20.52 |
-442.55 |
| 管理人报酬(万元) |
12.65 |
45.41 |
25.48 |
108.45 |
75.89 |
| 托管费(万元) |
2.53 |
9.08 |
5.10 |
21.69 |
15.18 |
| 其它费用(万元) |
6.23 |
43.36 |
21.77 |
53.13 |
26.16 |
| 费用合计(万元) |
29.96 |
123.12 |
60.71 |
223.06 |
135.95 |
| 利润总额(万元) |
829.85 |
633.19 |
-508.83 |
-202.54 |
-578.50 |
| 净利润(万元) |
829.85 |
633.19 |
-508.83 |
-202.54 |
-578.50 |
