德邦民裕进取量化精锐股票C(007615)_资产配置

德邦民裕进取量化精锐股票C007615DEBANG MINYU ENTERPRISING QUANTITATIVE ELITE STOCK INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3917.55	84.23%
债券	30.00	0.64%
银行存款和结算备付金	695.33	14.95%
其他资产	8.38	0.18%

资产总值：4651.26万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	600685	2.44	64.86	1.50%
光威复材	300699	0.69	61.30	1.42%
北京君正	300223	0.49	44.83	1.04%
大立科技	002214	1.63	44.86	1.04%
顺络电子	002138	1.80	44.14	1.02%
中国海防	600764	1.20	43.45	1.01%
浙江美大	002677	2.74	43.65	1.01%
航民股份	600987	7.41	42.46	0.98%
绿地控股	600606	7.01	40.87	0.95%
天邦股份	002124	2.75	40.15	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	60.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.80%
批发和零售业	0.02	3.57%
房地产业	0.01	3.20%
采矿业	0.01	2.67%
金融业	0.01	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.09%
建筑业	0.01	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.39%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药石科技	300725	0.35	42.88	1.18%
大立科技	002214	1.57	39.17	1.08%
仁东控股	002647	0.68	38.22	1.05%
安井食品	603345	0.22	37.88	1.04%
艾德生物	300685	0.47	35.96	0.99%
龙大肉食	002726	3.25	33.93	0.93%
贝瑞基因	000710	0.60	32.67	0.90%
安徽合力	600761	2.35	31.49	0.87%
三全食品	002216	0.90	31.29	0.86%
沃森生物	300142	0.61	31.04	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	67.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.19%
批发和零售业	0.01	4.06%
金融业	0.01	3.29%
采矿业	0.01	2.24%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%
建筑业	0.00	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%
卫生和社会工作	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	0.09	36.52	1.03%
天康生物	002100	1.97	31.72	0.90%
艾德生物	300685	0.39	30.01	0.85%
光威复材	300699	0.45	28.13	0.80%
东方日升	300118	1.83	27.45	0.78%
圣邦股份	300661	0.09	27.45	0.78%
锐科激光	300747	0.25	27.21	0.77%
家家悦	603708	0.54	26.60	0.75%
姚记科技	002605	0.69	26.22	0.74%
中新赛克	002912	0.16	26.17	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	60.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.09%
批发和零售业	0.02	4.42%
金融业	0.01	3.85%
采矿业	0.01	2.26%
建筑业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%
综合	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大基因	300676	0.85	72.00	1.16%
天宇股份	300702	0.84	71.82	1.15%
药石科技	300725	0.94	68.15	1.10%
辉隆股份	002556	7.81	66.54	1.07%
中原证券	601375	12.95	63.33	1.02%
沃森生物	300142	1.94	61.42	0.99%
光威复材	300699	1.25	61.88	0.99%
健帆生物	300529	0.64	60.59	0.97%
仁东控股	002647	2.57	60.45	0.97%
美诺华	603538	2.02	59.63	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	62.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.40%
金融业	0.03	4.95%
批发和零售业	0.02	2.93%
建筑业	0.02	2.61%
科学研究和技术服务业	0.02	2.52%
农、林、牧、渔业	0.01	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.32%
采矿业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.96%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债01	0.30	30.00	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.00	0.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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