我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
609.06 |
261.14 |
329.40 |
267.32 |
27.86 |
| 本期利润(万元) |
506.34 |
108.98 |
341.26 |
223.07 |
149.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.09 |
0.32 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.28 |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
4.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
663.96 |
0.00 |
126.21 |
0.00 |
36.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2739.27 |
1549.35 |
590.66 |
679.60 |
3302.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.33 |
1.27 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
25.32 |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
5.32 |
| 累计净值增长率(%) |
31.99 |
0.00 |
27.18 |
0.00 |
5.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
675.08 |
391.96 |
1938.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3947.55 |
3230.00 |
23259.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
3917.55 |
3230.00 |
23259.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
3.25 |
23.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.65 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
4651.26 |
3661.93 |
26732.52 |
| 负债合计(万元) |
331.72 |
128.00 |
1195.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4319.54 |
3533.92 |
25537.06 |
| 未分配利润(万元) |
1056.47 |
766.85 |
1330.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
3.89 |
168.53 |
| 投资收益(万元) |
3362.38 |
2611.10 |
378.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1170.24 |
-781.16 |
1153.76 |
| 其它收入(万元) |
88.53 |
57.14 |
15.41 |
| 收入合计(万元) |
2285.41 |
1890.97 |
1716.63 |
| 管理人报酬(万元) |
62.84 |
43.83 |
95.65 |
| 托管费(万元) |
12.57 |
8.77 |
19.13 |
| 其它费用(万元) |
16.83 |
11.36 |
21.11 |
| 费用合计(万元) |
212.46 |
144.76 |
215.49 |
| 利润总额(万元) |
2072.94 |
1746.21 |
1501.14 |
| 净利润(万元) |
2072.94 |
1746.21 |
1501.14 |
