我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4219.24 94.30%
债券 244.28 5.46%
银行存款和结算备付金 9.93 0.22%
其他资产 0.93 0.02%
资产总值:4474.38万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 596.01 13.42%
美的集团 000333 9.21 591.36 13.32%
伊利股份 600887 13.54 377.77 8.51%
格力电器 000651 9.39 369.12 8.31%
泸州老窖 000568 1.57 289.94 6.53%
山西汾酒 600809 1.03 252.43 5.69%
牧原股份 002714 5.44 234.56 5.28%
温氏股份 300498 11.35 215.65 4.86%
海尔智家 600690 7.63 190.37 4.29%
中国中免 601888 1.75 149.06 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 78.37%
农、林、牧、渔业 0.05 10.80%
租赁和商务服务业 0.01 3.36%
批发和零售业 0.01 1.90%
住宿和餐饮业 0.00 0.60%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 604.10 13.96%
美的集团 000333 9.77 533.65 12.34%
伊利股份 600887 13.71 366.74 8.48%
格力电器 000651 9.39 302.08 6.98%
泸州老窖 000568 1.57 281.81 6.51%
山西汾酒 600809 1.06 244.57 5.65%
牧原股份 002714 5.60 230.44 5.33%
温氏股份 300498 11.35 227.68 5.26%
海尔智家 600690 7.63 160.23 3.70%
中国中免 601888 1.75 146.04 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 77.45%
农、林、牧、渔业 0.05 11.39%
租赁和商务服务业 0.01 3.38%
批发和零售业 0.01 1.35%
住宿和餐饮业 0.00 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 2.40 244.28 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 244.28 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%