资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4254.29 92.76%
债券 262.68 5.73%
银行存款和结算备付金 60.75 1.32%
其他资产 8.63 0.19%
资产总值:4586.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.90 617.26 13.59%
贵州茅台 600519 0.44 605.96 13.34%
五粮液 000858 3.59 380.32 8.37%
伊利股份 600887 11.30 323.18 7.11%
格力电器 000651 7.91 318.14 7.00%
牧原股份 002714 4.97 251.38 5.53%
海尔智家 600690 7.20 187.85 4.13%
温氏股份 300498 10.36 174.88 3.85%
山西汾酒 600809 0.86 147.66 3.25%
中国中免 601888 1.53 144.68 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 77.54%
农、林、牧、渔业 0.05 9.97%
租赁和商务服务业 0.01 3.18%
批发和零售业 0.00 1.06%
住宿和餐饮业 0.00 0.74%
教育 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.50 617.49 13.00%
贵州茅台 600519 0.40 577.60 12.16%
五粮液 000858 3.03 368.08 7.75%
格力电器 000651 8.46 336.03 7.08%
伊利股份 600887 10.94 298.44 6.28%
牧原股份 002714 4.74 251.22 5.29%
三花智控 002050 4.11 199.05 4.19%
海尔智家 600690 7.20 182.38 3.84%
温氏股份 300498 9.34 173.82 3.66%
山西汾酒 600809 0.78 151.33 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 79.32%
农、林、牧、渔业 0.05 9.49%
租赁和商务服务业 0.01 2.31%
住宿和餐饮业 0.01 1.07%
批发和零售业 0.00 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.77%
教育 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.10 212.34 4.67%
国债2513 0.20 20.12 0.44%
25国债13 0.20 20.12 0.44%
25国债08 0.10 10.10 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.68 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%