资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4175.80 93.18%
债券 251.74 5.62%
银行存款和结算备付金 51.06 1.14%
其他资产 3.02 0.07%
资产总值:4481.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.51 641.90 14.48%
美的集团 000333 7.69 615.97 13.89%
格力电器 000651 10.79 413.04 9.32%
伊利股份 600887 14.80 404.04 9.11%
牧原股份 002714 5.42 230.08 5.19%
海尔智家 600690 9.42 192.36 4.34%
温氏股份 300498 10.80 163.30 3.68%
山西汾酒 600809 1.29 149.12 3.36%
泸州老窖 000568 1.98 143.11 3.23%
中国中免 601888 2.78 143.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 78.18%
农、林、牧、渔业 0.04 9.46%
租赁和商务服务业 0.01 3.23%
批发和零售业 0.01 1.30%
住宿和餐饮业 0.00 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 592.75 13.84%
美的集团 000333 7.38 557.41 13.02%
格力电器 000651 10.42 390.75 9.12%
伊利股份 600887 14.97 358.68 8.38%
牧原股份 002714 6.48 226.74 5.29%
海尔智家 600690 9.03 184.30 4.30%
温氏股份 300498 12.81 157.82 3.69%
泸州老窖 000568 1.83 141.86 3.31%
山西汾酒 600809 1.20 131.24 3.06%
中国中免 601888 2.37 127.29 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 77.00%
农、林、牧、渔业 0.04 9.48%
租赁和商务服务业 0.01 2.97%
批发和零售业 0.01 1.64%
住宿和餐饮业 0.00 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
教育 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.34 2.29%
26国债14 0.90 90.11 2.03%
26国债09 0.50 50.21 1.13%
26国债01 0.10 10.09 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.74 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%