财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-184.97 |
-19.33 |
-89.80 |
-14.36 |
-107.10 |
| 本期利润(万元) |
-456.21 |
-117.33 |
-39.52 |
94.23 |
-86.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.06 |
-0.02 |
0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.47 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-90.45 |
0.00 |
264.59 |
0.00 |
201.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1794.81 |
1809.67 |
1947.26 |
2173.24 |
1913.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.10 |
1.16 |
1.18 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.73 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-3.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.80 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
11.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.41 |
60.75 |
47.58 |
14.39 |
18.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4255.05 |
4516.97 |
4389.84 |
5183.74 |
4128.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3992.70 |
4254.29 |
4148.66 |
4880.31 |
3894.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.35 |
262.68 |
241.17 |
303.43 |
233.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
2.73 |
2.53 |
3.01 |
2.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.78 |
0.72 |
0.86 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
4301.38 |
4586.36 |
4443.46 |
5220.28 |
4150.43 |
| 负债合计(万元) |
18.79 |
42.83 |
61.42 |
44.72 |
17.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
4282.59 |
4543.53 |
4382.05 |
5175.55 |
4133.40 |
| 未分配利润(万元) |
-199.58 |
630.18 |
472.54 |
709.47 |
261.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
| 投资收益(万元) |
-379.67 |
-169.84 |
-235.31 |
-108.64 |
8.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-538.39 |
181.38 |
91.04 |
459.80 |
0.35 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
2.46 |
0.90 |
0.84 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-916.53 |
14.03 |
-143.33 |
352.08 |
8.93 |
| 管理人报酬(万元) |
16.00 |
31.52 |
15.51 |
30.96 |
15.49 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
9.01 |
4.43 |
8.85 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
10.93 |
7.69 |
26.75 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
21.66 |
53.39 |
28.57 |
68.37 |
34.26 |
| 利润总额(万元) |
-938.19 |
-39.36 |
-171.90 |
283.71 |
-25.34 |
| 净利润(万元) |
-938.19 |
-39.36 |
-171.90 |
283.71 |
-25.34 |
