我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.07 |
-9.30 |
-10.95 |
-481.92 |
-14.25 |
| 本期利润(万元) |
233.16 |
-19.75 |
79.93 |
-434.20 |
-62.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.05 |
-0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.27 |
0.00 |
112.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1856.99 |
1627.82 |
1688.64 |
1681.26 |
2203.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.06 |
1.12 |
1.07 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.19 |
26.14 |
359.04 |
46.86 |
165.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4128.10 |
4322.44 |
5535.62 |
6103.17 |
9971.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3894.51 |
4089.74 |
5228.58 |
5758.78 |
9476.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
233.59 |
232.70 |
307.03 |
344.40 |
495.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.62 |
3.23 |
4.49 |
5.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.75 |
0.92 |
1.28 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
4150.43 |
4350.05 |
5896.05 |
6180.25 |
10151.86 |
| 负债合计(万元) |
17.03 |
23.85 |
329.70 |
24.68 |
53.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4133.40 |
4326.21 |
5566.35 |
6155.57 |
10097.93 |
| 未分配利润(万元) |
261.95 |
299.85 |
787.20 |
1301.72 |
3005.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.11 |
0.07 |
0.76 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
8.27 |
-995.42 |
-199.15 |
-1198.43 |
-106.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.35 |
172.01 |
-249.11 |
-410.23 |
-456.11 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.82 |
0.61 |
0.86 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
8.93 |
-822.48 |
-447.59 |
-1607.04 |
-561.51 |
| 管理人报酬(万元) |
15.49 |
39.03 |
21.03 |
64.22 |
33.37 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
11.15 |
6.01 |
18.35 |
9.53 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
29.22 |
14.91 |
30.61 |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
34.26 |
82.01 |
43.39 |
116.16 |
60.00 |
| 利润总额(万元) |
-25.34 |
-904.50 |
-490.98 |
-1723.20 |
-621.51 |
| 净利润(万元) |
-25.34 |
-904.50 |
-490.98 |
-1723.20 |
-621.51 |
