资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 964549.96 80.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 231252.23 19.20%
其他资产 8350.19 0.69%
资产总值:1204152.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1475.24 118166.79 9.86%
福耀玻璃 600660 2204.39 118111.16 9.86%
豪迈科技 002595 2630.19 100999.11 8.43%
宏发股份 600885 2674.59 89678.86 7.48%
中国移动 00941 1214.30 82817.04 6.91%
宁德时代 300750 230.47 67091.02 5.60%
海尔智家 600690 2397.69 48960.83 4.09%
中国海洋石油 00883 1684.10 34638.13 2.89%
安琪酵母 600298 913.78 34239.32 2.86%
普洛药业 000739 1167.96 32399.18 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 73.26 61.14%
通讯 9.43 7.87%
能源 3.46 2.89%
必需消费品 2.86 2.39%
材料 2.63 2.19%
科技 2.41 2.01%
房地产 1.44 1.20%
工业 0.41 0.35%
采矿业 0.16 0.13%
非必需消费品 0.16 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 2390.78 120590.89 9.71%
美的集团 000333 1560.99 117901.64 9.50%
豪迈科技 002595 2229.47 103893.39 8.37%
中国移动 00941 1237.80 81868.19 6.59%
宏发股份 600885 2357.82 81321.11 6.55%
宁德时代 300750 151.47 59527.73 4.79%
海尔智家 600690 2801.22 57172.88 4.60%
浙江龙盛 600352 3826.65 46340.68 3.73%
中国海洋石油 00883 1989.10 35105.49 2.83%
安琪酵母 600298 899.77 32571.66 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.85 61.09%
通讯 9.44 7.61%
必需消费品 4.82 3.88%
能源 3.53 2.85%
科技 2.26 1.82%
材料 2.21 1.78%
房地产 1.17 0.94%
工业 0.44 0.36%
农、林、牧、渔业 0.36 0.29%
采矿业 0.36 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.45 46.75 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.75 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%