大成高新技术产业股票C(011066)_资产配置

大成高新技术产业股票C011066DA CHENG HIGH AND NEW TECHNOLOGY INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1195346.96	80.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	271171.16	18.29%
其他资产	15811.57	1.07%

资产总值：1482329.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1891.05	143833.12	9.82%
格力电器	000651	2997.03	143677.75	9.81%
中国移动	00941	2027.45	134291.14	9.17%
豪迈科技	002595	2186.07	101171.33	6.91%
中国联通	00762	11966.20	71975.97	4.91%
中兴通讯	000063	1900.02	59185.47	4.04%
中国海洋石油	00883	3102.50	54333.33	3.71%
福耀玻璃	600660	874.04	50869.26	3.47%
海尔智家	600690	1356.12	43599.30	2.98%
三一重工	600031	2256.33	42599.50	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	79.78	54.47%
通讯	23.01	15.71%
能源	5.43	3.71%
必需消费品	4.85	3.31%
工业	1.70	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	1.38	0.94%
非必需消费品	1.20	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	0.58%
房地产业	0.70	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1532.05	107666.90	9.64%
美的集团	000333	1614.49	104134.48	9.32%
格力电器	000651	2475.22	97077.98	8.69%
豪迈科技	002595	2127.78	81217.20	7.27%
中国海洋石油	00883	2724.60	55701.80	4.99%
中兴通讯	000063	1669.99	46709.76	4.18%
三一重工	600031	2380.72	39281.87	3.52%
凌霄泵业	002884	1714.20	32912.56	2.95%
福耀玻璃	600660	671.39	32159.63	2.88%
中国联通	00762	4750.20	31084.91	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	59.60	53.35%
通讯	14.49	12.97%
能源	5.57	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.29	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.95	2.64%
必需消费品	1.11	0.99%
公用事业	0.81	0.72%
工业	0.75	0.67%
房地产业	0.59	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1407.48	90388.24	9.02%
中国移动	00941	1451.10	88006.60	8.78%
格力电器	000651	2135.15	83932.75	8.37%
豪迈科技	002595	2228.05	79563.52	7.94%
中国海洋石油	00883	3235.30	53145.25	5.30%
三一重工	600031	3247.86	47353.87	4.72%
凌霄泵业	002884	1714.20	32912.56	3.28%
中兴通讯	000063	1126.18	31521.92	3.14%
福耀玻璃	600660	690.54	29872.80	2.98%
浙江龙盛	600352	3249.12	27390.11	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.57	56.42%
通讯	9.34	9.31%
能源	5.31	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.07	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.61	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	0.80%
采矿业	0.74	0.74%
房地产业	0.70	0.70%
必需消费品	0.69	0.69%
工业	0.63	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1442.75	78817.33	10.16%
中国移动	00941	1166.70	68512.19	8.83%
格力电器	000651	2064.17	66404.35	8.56%
豪迈科技	002595	2048.86	60994.44	7.87%
中兴通讯	000063	1813.66	48025.71	6.19%
中国海洋石油	00883	3633.10	42801.04	5.52%
三一重工	600031	2224.57	30632.38	3.95%
凌霄泵业	002884	1714.20	29758.44	3.84%
中远海控	01919	4057.05	28861.15	3.72%
景津装备	603279	1221.46	27006.41	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.69	55.05%
通讯	6.97	8.99%
能源	4.28	5.52%
工业	3.40	4.39%
采矿业	3.07	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	1.05%
房地产业	0.63	0.81%
公用事业	0.48	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	0.45	46.75	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	46.75	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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