资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1221623.37 80.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 293019.28 19.24%
其他资产 8243.49 0.54%
资产总值:1522886.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2091.20 159663.34 10.54%
豪迈科技 002595 1358.74 107584.79 7.10%
中国移动 00941 1513.55 105775.19 6.98%
福耀玻璃 600660 1743.28 99366.83 6.56%
海尔智家 600690 4535.13 96961.06 6.40%
宁德时代 300750 151.47 60843.97 4.01%
宏发股份 600885 2029.40 56336.26 3.72%
浙江龙盛 600352 4279.88 55681.29 3.67%
华域汽车 600741 2859.04 54922.25 3.62%
中国海洋石油 00883 2154.20 53257.41 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.86 59.29%
通讯 12.92 8.53%
能源 5.44 3.59%
必需消费品 4.93 3.25%
农、林、牧、渔业 2.96 1.96%
房地产 1.74 1.15%
材料 1.30 0.86%
科技 1.18 0.78%
非必需消费品 1.14 0.76%
工业 0.49 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2043.97 159736.48 9.03%
中国移动 00941 2098.10 154825.25 8.76%
豪迈科技 002595 1805.38 152572.86 8.63%
海尔智家 600690 4485.35 117022.76 6.62%
腾讯控股 00700 164.96 89248.11 5.05%
福耀玻璃 600660 1373.60 88967.92 5.03%
中国海洋石油 00883 4542.10 87383.57 4.94%
华域汽车 600741 2970.93 59418.69 3.36%
浙江龙盛 600352 5364.08 57181.14 3.23%
宁德时代 300750 145.43 53409.96 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 95.47 53.98%
通讯 25.25 14.28%
能源 8.74 4.94%
必需消费品 6.35 3.59%
房地产 2.09 1.18%
材料 1.77 1.00%
科技 1.62 0.91%
农、林、牧、渔业 1.36 0.77%
工业 0.57 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.45 46.75 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.75 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%