大成高新技术产业股票C(011066)_资产配置

大成高新技术产业股票C011066DA CHENG HIGH AND NEW TECHNOLOGY INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	901972.83	79.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	223738.83	19.78%
其他资产	5623.84	0.50%

资产总值：1131335.50万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1532.05	107666.90	9.64%
美的集团	000333	1614.49	104134.48	9.32%
格力电器	000651	2475.22	97077.98	8.69%
豪迈科技	002595	2127.78	81217.20	7.27%
中国海洋石油	00883	2724.60	55701.80	4.99%
中兴通讯	000063	1669.99	46709.76	4.18%
三一重工	600031	2380.72	39281.87	3.52%
凌霄泵业	002884	1714.20	32912.56	2.95%
福耀玻璃	600660	671.39	32159.63	2.88%
中国联通	00762	4750.20	31084.91	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	59.60	53.35%
通讯	14.49	12.97%
能源	5.57	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.29	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.95	2.64%
必需消费品	1.11	0.99%
公用事业	0.81	0.72%
工业	0.75	0.67%
房地产业	0.59	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	0.48%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1407.48	90388.24	9.02%
中国移动	00941	1451.10	88006.60	8.78%
格力电器	000651	2135.15	83932.75	8.37%
豪迈科技	002595	2228.05	79563.52	7.94%
中国海洋石油	00883	3235.30	53145.25	5.30%
三一重工	600031	3247.86	47353.87	4.72%
凌霄泵业	002884	1714.20	32912.56	3.28%
中兴通讯	000063	1126.18	31521.92	3.14%
福耀玻璃	600660	690.54	29872.80	2.98%
浙江龙盛	600352	3249.12	27390.11	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.57	56.42%
通讯	9.34	9.31%
能源	5.31	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.07	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.61	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	0.80%
采矿业	0.74	0.74%
房地产业	0.70	0.70%
必需消费品	0.69	0.69%
工业	0.63	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1442.75	78817.33	10.16%
中国移动	00941	1166.70	68512.19	8.83%
格力电器	000651	2064.17	66404.35	8.56%
豪迈科技	002595	2048.86	60994.44	7.87%
中兴通讯	000063	1813.66	48025.71	6.19%
中国海洋石油	00883	3633.10	42801.04	5.52%
三一重工	600031	2224.57	30632.38	3.95%
凌霄泵业	002884	1714.20	29758.44	3.84%
中远海控	01919	4057.05	28861.15	3.72%
景津装备	603279	1221.46	27006.41	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.69	55.05%
通讯	6.97	8.99%
能源	4.28	5.52%
工业	3.40	4.39%
采矿业	3.07	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	1.05%
房地产业	0.63	0.81%
公用事业	0.48	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2327.73	84496.60	9.36%
中国移动	00941	1199.25	72300.73	8.01%
豪迈科技	002595	1936.09	68150.22	7.55%
中兴通讯	000063	2072.92	67743.02	7.50%
中远海控	01919	7353.55	54185.14	6.00%
三一重工	600031	3328.08	52883.18	5.86%
中国海洋石油	00883	3989.60	50448.25	5.59%
美的集团	000333	906.53	50294.52	5.57%
景津装备	603279	1221.46	32502.96	3.60%
凌霄泵业	002884	1714.20	28489.94	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.30	52.38%
通讯	7.40	8.19%
工业	6.01	6.66%
能源	5.04	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.11	2.34%
采矿业	1.48	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	1.46%
房地产业	0.74	0.82%
公用事业	0.51	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.49%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	0.45	46.75	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	46.75	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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