财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22548.61 |
19794.36 |
52570.74 |
18494.45 |
21142.13 |
| 本期利润(万元) |
-28059.24 |
-8553.54 |
66626.46 |
38071.52 |
20740.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.09 |
0.62 |
0.35 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.38 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
4.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
228641.53 |
0.00 |
313319.93 |
0.00 |
302545.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.08 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349731.02 |
416714.44 |
564228.54 |
516952.30 |
557588.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.71 |
5.00 |
5.11 |
5.04 |
4.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.86 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
5.18 |
| 累计净值增长率(%) |
46.36 |
0.00 |
58.84 |
0.00 |
45.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236855.53 |
331431.87 |
297616.57 |
291639.60 |
218495.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1008601.80 |
1440298.44 |
1469764.90 |
1050204.42 |
901972.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1008601.80 |
1440298.44 |
1469764.90 |
1050204.42 |
901972.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1294.03 |
1765.36 |
1808.05 |
1261.55 |
1086.24 |
| 应付托管费(万元) |
215.67 |
294.23 |
301.34 |
210.26 |
181.04 |
| 资产总计(万元) |
1248915.16 |
1790857.74 |
1800555.94 |
1355851.32 |
1131335.50 |
| 负债合计(万元) |
7352.49 |
22450.80 |
8997.88 |
35685.95 |
14176.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1241562.67 |
1768406.94 |
1791558.06 |
1320165.37 |
1117158.52 |
| 未分配利润(万元) |
982110.79 |
1427173.51 |
1413452.07 |
1026719.05 |
843896.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
501.53 |
1386.55 |
770.40 |
1623.57 |
694.86 |
| 投资收益(万元) |
88677.51 |
196688.37 |
80549.94 |
107602.08 |
39352.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184392.61 |
50341.18 |
2546.40 |
189332.13 |
120807.92 |
| 其它收入(万元) |
874.86 |
2352.34 |
1174.78 |
1940.99 |
805.48 |
| 收入合计(万元) |
-94338.71 |
250768.44 |
85041.51 |
300498.78 |
161660.49 |
| 管理人报酬(万元) |
9208.67 |
19918.00 |
9653.04 |
13419.87 |
5909.26 |
| 托管费(万元) |
1534.78 |
3319.67 |
1608.84 |
2236.64 |
984.88 |
| 其它费用(万元) |
28.09 |
77.53 |
38.89 |
46.75 |
23.21 |
| 费用合计(万元) |
11650.81 |
25365.11 |
12297.98 |
17176.96 |
7556.34 |
| 利润总额(万元) |
-105989.51 |
225403.33 |
72743.53 |
283321.82 |
154104.15 |
| 净利润(万元) |
-105989.51 |
225403.33 |
72743.53 |
283321.82 |
154104.15 |
