大成沪深300增强发起式A(010908)_资产配置

大成沪深300增强发起式A010908DACHENG CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12722.44	86.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1878.43	12.70%
其他资产	185.37	1.25%

资产总值：14786.23万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.66	533.57	3.72%
宁德时代	300750	1.29	375.53	2.62%
紫金矿业	601899	10.52	313.39	2.18%
药明康德	603259	1.49	249.34	1.74%
美的集团	000333	2.69	215.47	1.50%
立讯精密	002475	3.59	177.45	1.24%
北方华创	002371	0.28	172.47	1.20%
交通银行	601328	20.88	161.82	1.13%
贵州茅台	600519	0.12	151.03	1.05%
中国银行	601988	21.69	145.97	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	50.14%
金融业	0.25	17.09%
采矿业	0.08	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	1.91%
建筑业	0.02	1.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.55%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.58	736.60	4.97%
宁德时代	300750	1.03	404.80	2.73%
寒武纪	688256	0.15	246.51	1.66%
紫金矿业	601899	9.45	237.57	1.60%
新易盛	300502	0.39	235.52	1.59%
立讯精密	002475	3.27	230.21	1.55%
美的集团	000333	2.75	207.71	1.40%
澜起科技	688008	0.63	195.24	1.32%
三环集团	300408	1.10	183.59	1.24%
交通银行	601328	24.97	160.56	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	57.22%
金融业	0.18	12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.32%
采矿业	0.05	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.25%
科学研究和技术服务业	0.02	1.21%
房地产业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
建筑业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.64	658.79	4.08%
紫金矿业	601899	13.98	457.43	2.83%
贵州茅台	600519	0.28	406.00	2.51%
中国平安	601318	7.05	400.30	2.48%
美的集团	000333	3.80	290.13	1.80%
中际旭创	300308	0.51	290.40	1.80%
立讯精密	002475	4.30	211.82	1.31%
藏格矿业	000408	2.53	200.55	1.24%
药明康德	603259	1.83	179.52	1.11%
招商银行	600036	4.57	179.69	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	45.85%
金融业	0.32	19.81%
采矿业	0.09	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.92%
建筑业	0.03	2.04%
科学研究和技术服务业	0.03	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.14%
农、林、牧、渔业	0.02	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	46.06	703.80	2.98%
TCL科技	000100	147.29	668.70	2.83%
宁德时代	300750	1.73	635.36	2.69%
美的集团	000333	6.76	528.29	2.24%
立讯精密	002475	9.22	522.87	2.21%
申万宏源	000166	94.56	498.33	2.11%
中科曙光	603019	5.21	446.18	1.89%
建设银行	601939	45.00	417.60	1.77%
中远海控	601919	27.17	412.44	1.75%
中国联通	600050	77.65	396.79	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	43.47%
金融业	0.47	19.74%
采矿业	0.11	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.09%
租赁和商务服务业	0.06	2.48%
建筑业	0.05	2.22%
科学研究和技术服务业	0.04	1.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%

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