大成沪深300增强发起式A(010908)_最新动态

大成沪深300增强发起式A010908DACHENG CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.833

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旺

基金规模：1.29亿元

大成沪深300增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.54	13.37	7.14	16.88
股票型名次	2719	1885	2783	2132	1196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
股票型名次	1187	1112	1963	1671	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	宝盈人工智能股票A	0.39	1.19	31.00	21.62	24.96
2718	博时上证50ETF	0.39	0.12	15.08	9.48	18.71
2719	大成沪深300增强发起式A	0.39	1.54	13.37	7.14	16.88
2720	广发中证全指建筑材料指数A	0.39	3.93	26.10	-2.40	0.67
2721	广发中证全指建筑材料指数C	0.39	3.92	26.03	-2.49	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成沪深300增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	天弘甄选食品饮料A	-0.94	1.55	14.44	-8.32	-0.65
1884	银河沪深300指数增强C	0.63	1.55	18.80	10.52	18.52
1885	大成沪深300增强发起式A	0.39	1.54	13.37	7.14	16.88
1886	富国中证绿色电力ETF	1.71	1.54	0.67	-0.38	13.57
1887	工银全球精选股票(QDII)	0.89	1.54	4.89	7.80	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
大成沪深300增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	银华智能建造股票发起式	-0.55	-5.09	13.40	-6.29	-1.03
2782	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
2783	大成沪深300增强发起式A	0.39	1.54	13.37	7.14	16.88
2784	建信现代服务业股票	0.48	2.03	13.37	-1.88	4.44
2785	华润元大富时中国A50指数A	0.54	-0.46	13.36	7.62	18.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
大成沪深300增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	国寿安保成长优选股票C	0.51	6.58	31.89	7.15	3.12
2131	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.22	-0.40	12.85	7.15	16.39
2132	大成沪深300增强发起式A	0.39	1.54	13.37	7.14	16.88
2133	广发中证基建工程ETF联接C	0.91	2.32	18.69	7.13	17.88
2134	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.51	-1.70	14.58	7.13	19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
大成沪深300增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	MSCI联接C	0.67	2.07	19.60	9.52	16.88
1195	MSCI联接E	0.67	2.08	19.61	9.53	16.88
1196	大成沪深300增强发起式A	0.39	1.54	13.37	7.14	16.88
1197	富国中证价值ETF联接C	2.21	3.57	15.91	0.15	16.88
1198	华商改革创新股票C	1.63	4.48	33.07	23.57	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成沪深300增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	汇添富沪深300指数增强C	13.04	13.56	-6.70	-	-2.67
1186	天弘新华沪港深新兴消费A	13.04	10.31	0.00	-	-6.82
1187	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
1188	富国中证沪港深500ETF联接C	13.03	13.03	-9.96	-	-11.36
1189	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
大成沪深300增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	圆信永丰聚优C	10.83	8.44	-6.47	-	0.38
1111	博时沪深300指数C	12.25	8.41	-11.00	12.60	70.57
1112	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
1113	天弘沪深300指数增强C	11.10	8.39	-15.57	-	22.96
1114	信诚中证基建工程指数(LOF)A	11.61	8.39	2.75	11.56	-21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成沪深300增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，低于同类基金平均水平
1961	博时智能消费主题ETF	18.68	22.98	-10.79	-	-14.28
1962	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	12.46	7.94	-10.82	41.83	44.74
1963	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
1964	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	13.97	22.82	-10.87	-	-8.15
1965	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
大成沪深300增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	太平价值增长股票A	-0.57	4.96	-9.55	-	-16.44
1670	太平价值增长股票C	-1.06	3.91	-10.90	-	-17.93
1671	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
1672	大成沪深300增强发起式C	12.58	7.54	-11.91	-	-17.95
1673	天弘国证A50指数A	15.78	14.02	-11.98	-	-16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
大成沪深300增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	天弘国证A50指数C	15.55	13.55	-12.51	-	-16.63
2650	易方达中证芯片产业ETF	22.19	19.34	0.00	-	-16.69
2651	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
2652	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77
2653	平安中证沪港深线上消费主题ETF	7.55	15.82	-16.83	-	-16.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	37.57	1801.11	4.16%
国电南瑞	600406	54.18	1499.16	3.46%
中国人保	601319	200.15	1489.12	3.44%
上海医药	601607	63.68	1346.83	3.11%
上港集团	600018	200.60	1303.90	3.01%
南京银行	601009	118.22	1294.52	2.99%
中国铝业	601600	141.48	1259.17	2.91%
东鹏饮料	605499	4.65	1260.06	2.91%
TCL科技	000100	269.80	1235.68	2.86%
华域汽车	600741	66.04	1184.10	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	42.01%
金融业	0.99	22.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.29%
租赁和商务服务业	0.14	3.28%
批发和零售业	0.13	3.11%
采矿业	0.11	2.59%
建筑业	0.06	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.834	0.832	0.827	0.830	0.840
累计净值(元)	0.834	0.832	0.827	0.830	0.840

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