德邦上证G60综指增强A(012415)_资产配置

德邦上证G60综指增强A012415DEPPON SHANGHAI G60 INNOVATION COMPOSITE INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	783.18	91.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	69.44	8.14%
其他资产	0.54	0.06%

资产总值：853.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	4.68	31.22	3.71%
杭州银行	600926	2.54	28.22	3.35%
皖通高速	600012	1.95	27.03	3.21%
苏农银行	603323	4.80	21.65	2.57%
常熟银行	601128	2.73	19.49	2.31%
海螺水泥	600585	0.66	14.70	1.75%
皖天然气	603689	1.50	12.79	1.52%
海兴电力	603556	0.33	12.18	1.45%
三美股份	603379	0.28	12.14	1.44%
中国巨石	600176	1.10	11.86	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	58.03%
金融业	0.01	11.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	5.23%
批发和零售业	0.00	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.65%
房地产业	0.00	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.89%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏农银行	603323	5.07	21.09	2.14%
明志科技	688355	1.02	20.30	2.06%
常熟银行	601128	3.04	19.43	1.97%
华达新材	605158	2.40	18.24	1.85%
东吴证券	601555	2.47	18.06	1.83%
艾隆科技	688329	0.64	15.91	1.62%
世华科技	688093	0.87	15.78	1.60%
龙腾光电	688055	3.21	15.66	1.59%
物产环能	603071	1.01	15.35	1.56%
物产中大	600704	3.39	15.02	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	66.24%
金融业	0.01	8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.53%
批发和零售业	0.01	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.47%
建筑业	0.00	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.61	41.91	4.09%
苏农银行	603323	5.50	24.48	2.39%
新凤鸣	603225	1.85	24.33	2.38%
桐昆股份	601233	1.61	23.75	2.32%
杭叉集团	603298	0.92	23.52	2.30%
常熟银行	601128	3.07	22.47	2.20%
皖通高速	600012	2.00	22.20	2.17%
淮河能源	600575	7.76	21.50	2.10%
华生科技	605180	1.50	20.18	1.97%
嘉澳环保	603822	0.58	18.83	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	57.93%
金融业	0.01	11.04%
批发和零售业	0.01	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.58%
房地产业	0.00	2.37%
科学研究和技术服务业	0.00	1.61%
建筑业	0.00	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	1.59	31.69	2.84%
皖通高速	600012	2.98	31.23	2.79%
杭叉集团	603298	1.31	30.85	2.76%
金宏气体	688106	0.94	25.57	2.29%
鸿泉物联	688288	0.93	23.64	2.12%
华友钴业	603799	0.51	23.41	2.10%
小商品城	600415	2.50	21.32	1.91%
中控技术	688777	0.32	20.03	1.79%
恒生电子	600570	0.44	19.49	1.74%
海螺水泥	600585	0.82	19.47	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	62.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.51%
金融业	0.01	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.73%
租赁和商务服务业	0.00	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.62%
科学研究和技术服务业	0.00	2.07%
批发和零售业	0.00	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.20%
房地产业	0.00	0.99%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春23转债	0.03	2.60	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.60	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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