我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-122.51 |
-78.53 |
-11.70 |
-38.95 |
43.28 |
| 本期利润(万元) |
-127.83 |
-115.31 |
20.52 |
-54.63 |
87.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.09 |
0.02 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.31 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
8.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-553.50 |
0.00 |
-427.33 |
0.00 |
-377.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
759.95 |
776.26 |
890.31 |
913.95 |
983.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.59 |
0.68 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.37 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
9.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.14 |
0.00 |
-32.43 |
0.00 |
-27.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.76 |
74.39 |
84.42 |
66.05 |
97.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
766.34 |
909.84 |
1039.07 |
897.22 |
1150.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
766.34 |
909.84 |
1039.07 |
889.32 |
1149.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
0.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.84 |
0.89 |
0.84 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
849.57 |
991.29 |
1146.82 |
976.99 |
1278.33 |
| 负债合计(万元) |
19.34 |
6.81 |
29.27 |
9.20 |
40.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
830.23 |
984.48 |
1117.54 |
967.78 |
1237.43 |
| 未分配利润(万元) |
-605.53 |
-473.32 |
-423.98 |
-492.89 |
-219.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.30 |
0.18 |
0.72 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-127.43 |
-1.13 |
53.37 |
-412.20 |
-245.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.67 |
33.14 |
46.97 |
-38.32 |
57.11 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-135.96 |
32.34 |
100.54 |
-449.69 |
-187.34 |
| 管理人报酬(万元) |
4.24 |
10.52 |
5.28 |
11.70 |
6.22 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
1.89 |
0.95 |
2.11 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
1.49 |
3.00 |
1.49 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
6.58 |
15.64 |
7.80 |
16.96 |
8.91 |
| 利润总额(万元) |
-142.54 |
16.69 |
92.74 |
-466.65 |
-196.25 |
| 净利润(万元) |
-142.54 |
16.69 |
92.74 |
-466.65 |
-196.25 |
