资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6298.68 82.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1085.76 14.24%
其他资产 240.72 3.16%
资产总值:7625.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 7.20 734.86 9.74%
三生制药 01530 32.40 707.61 9.37%
皓元医药 688131 8.87 639.24 8.47%
药明康德 603259 6.11 553.81 7.34%
泰格医药 300347 9.68 548.86 7.27%
百利天恒 688506 1.57 508.82 6.74%
映恩生物-B 09606 1.64 441.72 5.85%
百济神州 06160 2.41 390.29 5.17%
科伦博泰生物-B 06990 0.98 347.16 4.60%
百济神州 688235 1.14 306.20 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.31 41.29%
科学研究和技术服务业 0.17 23.08%
制造业 0.14 19.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 6.80 876.61 9.42%
科伦博泰生物-B 06990 1.59 746.14 8.02%
药明合联 02268 9.90 707.71 7.61%
三生制药 01530 24.90 682.00 7.33%
百利天恒 688506 1.80 676.74 7.27%
恒瑞医药 600276 8.83 631.79 6.79%
荣昌生物 688331 5.25 613.62 6.60%
信达生物 01801 5.60 492.86 5.30%
迈威生物 688062 9.63 472.96 5.08%
信立泰 002294 7.43 448.40 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 40.36%
医疗保健 0.37 39.28%
科学研究和技术服务业 0.07 7.45%
信息技术 0.03 3.40%
消费者非必需品 0.03 2.97%
消费者常用品 0.00 0.23%