资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6558.48 90.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 676.38 9.34%
其他资产 7.54 0.10%
资产总值:7242.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 14.10 678.41 9.70%
药明合联 02268 9.25 651.11 9.31%
药明康德 603259 3.87 647.61 9.26%
金斯瑞生物科技 01548 16.40 631.54 9.03%
益诺思 688710 4.45 468.14 6.70%
昭衍新药 603127 9.50 468.35 6.70%
美迪西 688202 3.79 407.96 5.83%
凯莱英 06821 2.78 406.64 5.82%
纳微科技 688690 8.15 366.59 5.24%
康龙化成 03759 11.90 325.05 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.32 45.20%
科学研究和技术服务业 0.27 38.46%
制造业 0.07 10.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.21 648.70 9.52%
科伦药业 002422 16.45 633.65 9.30%
科伦博泰生物 06990 1.60 606.18 8.90%
信达生物 01801 8.10 560.01 8.22%
艾力斯 688578 5.03 549.28 8.06%
药明生物 02269 16.35 491.35 7.21%
凯莱英 002821 3.01 487.62 7.16%
康龙化成 300759 16.72 483.71 7.10%
三生制药 01530 29.20 428.36 6.29%
药明合联 02268 8.55 423.66 6.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.26 37.51%
制造业 0.21 30.53%
科学研究和技术服务业 0.11 16.62%