财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-487.62 |
-364.57 |
1357.79 |
1128.34 |
776.20 |
| 本期利润(万元) |
8.86 |
33.41 |
1263.08 |
871.82 |
1528.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.17 |
0.12 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
34.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2111.43 |
0.00 |
-2396.87 |
0.00 |
-3059.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3264.59 |
3994.85 |
4228.24 |
5456.45 |
5252.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.81 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.09 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
40.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.24 |
0.00 |
-36.18 |
0.00 |
-30.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1397.94 |
1085.76 |
934.04 |
487.75 |
420.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5767.63 |
6298.68 |
8019.77 |
5344.05 |
4738.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5767.63 |
6298.68 |
8019.77 |
5344.05 |
4738.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.58 |
8.10 |
9.02 |
6.36 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.35 |
1.50 |
1.06 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
7497.85 |
7625.16 |
9421.89 |
6146.89 |
5914.25 |
| 负债合计(万元) |
685.27 |
77.08 |
494.99 |
176.55 |
15.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6812.58 |
7548.08 |
8926.90 |
5970.34 |
5898.51 |
| 未分配利润(万元) |
-3929.43 |
-4324.08 |
-4030.23 |
-6183.21 |
-6945.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
2.62 |
1.22 |
2.86 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
-890.57 |
2229.28 |
1226.23 |
-640.18 |
-969.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
824.69 |
-427.50 |
1044.20 |
29.85 |
-123.31 |
| 其它收入(万元) |
23.75 |
63.93 |
22.97 |
2.18 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-40.94 |
1868.32 |
2294.62 |
-605.29 |
-1090.83 |
| 管理人报酬(万元) |
43.79 |
94.48 |
39.73 |
76.93 |
39.90 |
| 托管费(万元) |
7.30 |
15.75 |
6.62 |
12.82 |
6.65 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
13.14 |
6.67 |
13.40 |
6.85 |
| 费用合计(万元) |
60.97 |
129.40 |
55.26 |
106.94 |
55.32 |
| 利润总额(万元) |
-101.91 |
1738.92 |
2239.36 |
-712.24 |
-1146.15 |
| 净利润(万元) |
-101.91 |
1738.92 |
2239.36 |
-712.24 |
-1146.15 |
