资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5767.63 76.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1397.94 18.64%
其他资产 332.28 4.43%
资产总值:7497.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.21 648.70 9.52%
科伦药业 002422 16.45 633.65 9.30%
科伦博泰生物 06990 1.60 606.18 8.90%
信达生物 01801 8.10 560.01 8.22%
艾力斯 688578 5.03 549.28 8.06%
药明生物 02269 16.35 491.35 7.21%
凯莱英 002821 3.01 487.62 7.16%
康龙化成 300759 16.72 483.71 7.10%
三生制药 01530 29.20 428.36 6.29%
药明合联 02268 8.55 423.66 6.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.26 37.51%
制造业 0.21 30.53%
科学研究和技术服务业 0.11 16.62%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 6.20 712.75 9.77%
三生制药 01530 34.35 686.66 9.42%
百济神州 688235 2.94 686.75 9.42%
信达生物 01801 9.15 685.91 9.41%
百利天恒 688506 2.05 569.90 7.81%
科伦博泰生物 06990 1.32 536.13 7.35%
荣昌生物 688331 3.68 473.87 6.50%
君实生物 688180 12.99 452.44 6.20%
石药创新 300765 13.58 431.30 5.91%
康诺亚-B 02162 6.90 369.81 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.34 46.65%
制造业 0.31 41.89%
科学研究和技术服务业 0.04 5.71%