我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.21 |
-300.44 |
-179.86 |
-1142.76 |
-575.02 |
| 本期利润(万元) |
338.04 |
-334.72 |
-174.40 |
-1435.16 |
-419.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
-35.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1973.80 |
0.00 |
-1943.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2093.88 |
1665.33 |
2017.32 |
2299.02 |
3278.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.46 |
0.50 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
-29.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.24 |
0.00 |
-45.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.87 |
212.65 |
190.84 |
728.03 |
348.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4738.03 |
7020.74 |
10687.08 |
15534.49 |
18238.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4738.03 |
7020.74 |
10687.08 |
15534.49 |
18238.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.08 |
8.50 |
15.73 |
21.19 |
23.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.42 |
2.62 |
3.53 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
5914.25 |
8654.48 |
12472.71 |
17103.20 |
20175.02 |
| 负债合计(万元) |
15.74 |
936.87 |
82.60 |
48.95 |
133.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5898.51 |
7717.61 |
12390.11 |
17054.25 |
20041.81 |
| 未分配利润(万元) |
-6945.10 |
-6481.25 |
-6733.82 |
-5171.80 |
-2559.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
5.73 |
3.31 |
31.59 |
28.45 |
| 投资收益(万元) |
-969.71 |
-3159.60 |
-1327.12 |
-5989.23 |
-4074.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.31 |
-877.18 |
-934.48 |
1270.18 |
1848.67 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
6.75 |
6.03 |
5.79 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
-1090.83 |
-4024.30 |
-2252.26 |
-4681.67 |
-2193.88 |
| 管理人报酬(万元) |
39.90 |
174.56 |
111.62 |
283.90 |
151.41 |
| 托管费(万元) |
6.65 |
29.09 |
18.60 |
47.32 |
25.23 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
17.74 |
9.28 |
15.50 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
55.32 |
229.62 |
144.43 |
358.55 |
191.29 |
| 利润总额(万元) |
-1146.15 |
-4253.91 |
-2396.69 |
-5040.22 |
-2385.17 |
| 净利润(万元) |
-1146.15 |
-4253.91 |
-2396.69 |
-5040.22 |
-2385.17 |
