资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26886.65 92.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1798.21 6.19%
其他资产 353.01 1.22%
资产总值:29037.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.50 2765.55 9.56%
立讯精密 002475 55.00 2718.65 9.40%
中际旭创 300308 3.20 2587.01 8.94%
新易盛 300502 6.60 2567.40 8.87%
胜宏科技 300476 11.00 2313.30 8.00%
沪电股份 002463 15.00 1738.95 6.01%
长鑫科技 688825 31.60 1731.36 5.98%
君正股份 300223 12.50 1614.38 5.58%
兆易创新 603986 4.50 1592.55 5.51%
德赛西威 002920 20.00 1585.60 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 89.15%
信息技术 0.08 2.67%
消费者非必需品 0.03 1.12%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.40 5098.80 9.25%
宁德时代 300750 12.80 5030.53 9.12%
立讯精密 002475 70.00 4928.00 8.94%
赣锋锂业 002460 75.00 4905.00 8.89%
中际旭创 300308 3.60 4572.00 8.29%
天华新能 300390 36.00 3366.36 6.10%
天齐锂业 002466 50.00 3066.00 5.56%
小鹏集团-W 09868 65.00 2859.48 5.18%
盛新锂能 002240 60.00 2689.80 4.88%
亿纬锂能 300014 35.00 2276.05 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 82.75%
消费者非必需品 0.40 7.22%
采矿业 0.21 3.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.12 11.52 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.52 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%