财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8710.10 6965.66 -563.17 372.37 505.26
本期利润(万元) 8449.67 16433.62 -3256.61 -662.36 1877.51
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.64 -0.14 -0.03 0.12
加权平均净值利润率(%) 25.53 0.00 -11.07 0.00 12.13
期末可供分配利润(万元) 7461.29 0.00 2767.43 0.00 967.11
期末可供分配份额利润(元) 0.51 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 26465.58 54556.30 30791.79 47571.43 10297.82
期末基金份额净值(元) 1.82 1.97 1.32 1.35 1.19
本期净值增长率(%) 53.17 0.00 11.19 0.00 17.78
累计净值增长率(%) 81.91 0.00 32.05 0.00 18.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4228.34 2762.79 678.45 592.88 1338.24
交易性金融资产(万元) 38216.16 40802.53 16626.91 26609.57 27501.41
其中:股票投资(万元) 38216.16 40802.53 16626.91 26609.57 27501.41
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.18 41.49 19.07 30.06 29.40
应付托管费(万元) 6.70 6.91 3.18 5.01 4.90
资产总计(万元) 42603.09 44662.61 17982.18 28708.70 29425.89
负债合计(万元) 1726.77 380.55 148.29 176.19 200.57
所有者权益合计(万元) 40876.32 44282.06 17833.89 28532.52 29225.32
未分配利润(万元) 18530.61 10887.12 2892.30 1140.65 326.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.25 4.91 7.12 4.83 7.65
投资收益(万元) 13302.03 -332.26 1336.47 -396.11 -855.43
公允价值变动收益(万元) 43.31 -2427.87 2613.51 1947.84 744.42
其它收入(万元) 144.45 53.15 53.41 27.80 68.23
收入合计(万元) 13501.04 -2702.08 4010.50 1584.35 -35.13
管理人报酬(万元) 567.15 237.46 298.58 180.69 258.97
托管费(万元) 94.53 39.58 49.76 30.11 43.16
其它费用(万元) 19.49 9.81 19.37 9.41 18.64
费用合计(万元) 813.22 343.55 429.40 259.19 359.67
利润总额(万元) 12687.82 -3045.62 3581.10 1325.16 -394.80
净利润(万元) 12687.82 -3045.62 3581.10 1325.16 -394.80