财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6965.66 |
-563.17 |
372.37 |
505.26 |
-323.83 |
| 本期利润(万元) |
16433.62 |
-3256.61 |
-662.36 |
1877.51 |
565.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.14 |
-0.03 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2767.43 |
0.00 |
967.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54556.30 |
30791.79 |
47571.43 |
10297.82 |
8228.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.32 |
1.35 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.05 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2762.79 |
678.45 |
592.88 |
1338.24 |
1014.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
40802.53 |
16626.91 |
26609.57 |
27501.41 |
19055.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
40802.53 |
16626.91 |
26609.57 |
27501.41 |
19055.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.49 |
19.07 |
30.06 |
29.40 |
19.37 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
3.18 |
5.01 |
4.90 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
44662.61 |
17982.18 |
28708.70 |
29425.89 |
20493.88 |
| 负债合计(万元) |
380.55 |
148.29 |
176.19 |
200.57 |
262.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
44282.06 |
17833.89 |
28532.52 |
29225.32 |
20231.20 |
| 未分配利润(万元) |
10887.12 |
2892.30 |
1140.65 |
326.86 |
2606.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
7.12 |
4.83 |
7.65 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
-332.26 |
1336.47 |
-396.11 |
-855.43 |
1750.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2427.87 |
2613.51 |
1947.84 |
744.42 |
2232.78 |
| 其它收入(万元) |
53.15 |
53.41 |
27.80 |
68.23 |
15.22 |
| 收入合计(万元) |
-2702.08 |
4010.50 |
1584.35 |
-35.13 |
4001.17 |
| 管理人报酬(万元) |
237.46 |
298.58 |
180.69 |
258.97 |
97.47 |
| 托管费(万元) |
39.58 |
49.76 |
30.11 |
43.16 |
16.25 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.37 |
9.41 |
18.64 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
343.55 |
429.40 |
259.19 |
359.67 |
130.05 |
| 利润总额(万元) |
-3045.62 |
3581.10 |
1325.16 |
-394.80 |
3871.12 |
| 净利润(万元) |
-3045.62 |
3581.10 |
1325.16 |
-394.80 |
3871.12 |
