资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9263.24 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1103.81 10.50%
其他资产 147.44 1.40%
资产总值:10514.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
甘李药业 603087 15.70 891.13 8.51%
南微医学 688029 12.38 889.01 8.49%
英科医疗 300677 20.07 786.14 7.51%
迈瑞医疗 300760 5.58 757.93 7.24%
马应龙 600993 27.77 600.39 5.73%
普洛药业 000739 35.38 589.51 5.63%
恒瑞医药 600276 11.24 585.14 5.59%
科伦药业 002422 15.00 577.80 5.52%
药明康德 603259 4.23 526.68 5.03%
恩华药业 002262 26.72 500.96 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 77.43%
科学研究和技术服务业 0.05 5.06%
医疗保健 0.05 4.66%
工业 0.01 1.18%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 28.74 1686.46 9.59%
甘李药业 603087 22.28 1425.92 8.11%
南微医学 688029 17.37 1253.61 7.13%
我武生物 300357 46.00 1181.22 6.72%
马应龙 600993 35.71 898.11 5.11%
特宝生物 688278 12.98 841.06 4.78%
普洛药业 000739 46.15 822.85 4.68%
恩华药业 002262 36.68 821.59 4.67%
迈瑞医疗 300760 4.88 803.54 4.57%
恒瑞医药 600276 10.48 578.93 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 76.17%
医疗保健 0.14 8.03%
工业 0.06 3.13%
通讯 0.03 1.68%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.46 145.73 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 145.73 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%