财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-460.55 |
-244.02 |
227.83 |
1602.71 |
1213.37 |
| 本期利润(万元) |
2285.53 |
-1482.55 |
-475.83 |
2018.28 |
2156.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.12 |
-0.04 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3150.76 |
0.00 |
-2753.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10387.12 |
9042.20 |
10453.67 |
12634.61 |
13080.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.74 |
0.82 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.84 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1101.72 |
2193.96 |
2290.11 |
4405.52 |
8290.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
9263.24 |
19095.07 |
13939.41 |
26100.76 |
36624.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
9263.24 |
19095.07 |
13939.41 |
26100.76 |
36624.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.82 |
21.92 |
15.78 |
33.24 |
47.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
3.65 |
2.63 |
5.54 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
10514.49 |
21378.12 |
16265.48 |
30877.70 |
45352.80 |
| 负债合计(万元) |
41.01 |
126.27 |
187.07 |
1305.81 |
325.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
10473.48 |
21251.86 |
16078.40 |
29571.89 |
45027.26 |
| 未分配利润(万元) |
-3682.68 |
-3455.90 |
-4524.70 |
-10705.82 |
-18375.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
10.06 |
5.79 |
23.17 |
13.63 |
| 投资收益(万元) |
-97.78 |
2693.07 |
358.53 |
-6562.75 |
-4798.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1809.96 |
153.82 |
704.94 |
-1440.58 |
-5380.43 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
22.73 |
1.92 |
14.79 |
12.21 |
| 收入合计(万元) |
-1901.88 |
2879.68 |
1071.18 |
-7965.36 |
-10152.81 |
| 管理人报酬(万元) |
96.59 |
258.17 |
131.39 |
549.81 |
319.23 |
| 托管费(万元) |
16.10 |
43.03 |
21.90 |
91.63 |
53.21 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
19.90 |
9.92 |
20.27 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
133.35 |
345.97 |
172.10 |
713.44 |
413.15 |
| 利润总额(万元) |
-2035.24 |
2533.71 |
899.08 |
-8678.80 |
-10565.95 |
| 净利润(万元) |
-2035.24 |
2533.71 |
899.08 |
-8678.80 |
-10565.95 |
