东方中证500指数增强A(016323)_资产配置

东方中证500指数增强A016323ORIENT CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1485.76	89.68%
债券	91.10	5.50%
银行存款和结算备付金	76.35	4.61%
其他资产	3.61	0.22%

资产总值：1656.82万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.68	37.16	2.32%
东吴证券	601555	4.91	35.89	2.24%
小商品城	600415	4.58	33.53	2.10%
玲珑轮胎	601966	1.71	32.88	2.06%
景旺电子	603228	1.44	32.49	2.03%
柏楚电子	688188	0.13	32.45	2.03%
中铁工业	600528	4.27	31.77	1.99%
天地科技	600582	5.86	31.88	1.99%
新大陆	000997	1.60	31.38	1.96%
海澜之家	600398	4.17	30.94	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	65.19%
金融业	0.01	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.07%
租赁和商务服务业	0.00	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.53%
批发和零售业	0.00	1.05%
采矿业	0.00	0.93%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	5.08	55.58	2.29%
宋城演艺	300144	4.38	53.52	2.20%
利亚德	300296	7.81	51.00	2.10%
国药股份	600511	1.54	51.05	2.10%
中铁工业	600528	5.77	50.83	2.09%
郑煤机	601717	3.89	50.88	2.09%
新大陆	000997	2.66	50.67	2.09%
福田汽车	600166	14.70	50.86	2.09%
横店东磁	002056	3.11	50.82	2.09%
云南铜业	000878	4.28	50.38	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	51.14%
金融业	0.02	7.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.08%
采矿业	0.01	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.09%
批发和零售业	0.01	4.96%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.66%
建筑业	0.00	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	3.89	100.75	2.41%
中金黄金	600489	9.46	97.72	2.34%
国药股份	600511	2.49	96.74	2.32%
海信视像	600060	3.78	93.56	2.24%
固德威	688390	0.55	91.99	2.20%
环旭电子	601231	6.05	90.51	2.17%
山东药玻	600529	3.31	90.19	2.16%
福田汽车	600166	26.41	89.79	2.15%
百润股份	002568	2.44	88.69	2.13%
燕京啤酒	000729	6.96	86.79	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	69.10%
金融业	0.03	6.83%
采矿业	0.03	6.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.44%
批发和零售业	0.01	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
建筑业	0.00	1.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	6.93	122.59	2.11%
厦门钨业	600549	5.81	118.41	2.04%
雅化集团	002497	5.55	117.49	2.02%
圣湘生物	688289	4.75	112.67	1.94%
爱施德	002416	11.95	109.70	1.89%
滨江集团	002244	11.89	108.79	1.88%
东航物流	601156	7.08	107.69	1.86%
齐鲁银行	601665	26.20	106.63	1.84%
森马服饰	002563	17.72	106.67	1.84%
劲嘉股份	002191	14.44	107.00	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.08%
金融业	0.04	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.56%
采矿业	0.02	4.19%
批发和零售业	0.02	3.83%
房地产业	0.02	3.62%
建筑业	0.02	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.70	70.99	4.44%
23国债16	0.20	20.10	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.10	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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