我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.59 |
189.55 |
205.62 |
| 本期利润(万元) |
-21.44 |
86.26 |
115.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502.19 |
571.96 |
885.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
4141.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3908.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
233.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
4349.36 |
| 负债合计(万元) |
177.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4172.20 |
| 未分配利润(万元) |
-65.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
528.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.91 |
| 其它收入(万元) |
26.89 |
| 收入合计(万元) |
512.73 |
| 管理人报酬(万元) |
26.09 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
51.02 |
| 利润总额(万元) |
461.72 |
| 净利润(万元) |
461.72 |
