资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1946.89 86.98%
债券 121.34 5.42%
银行存款和结算备付金 89.86 4.01%
其他资产 80.20 3.58%
资产总值:2238.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2.48 147.73 6.69%
百济神州 06160 0.80 129.61 5.86%
信达生物 01801 1.75 120.52 5.45%
药明康德 603259 1.20 108.77 4.92%
康方生物 09926 1.00 102.06 4.62%
药明合联 02268 1.85 101.51 4.59%
首药控股 688197 2.91 101.01 4.57%
新诺威 300765 2.70 97.39 4.41%
热景生物 688068 0.57 92.19 4.17%
悦康药业 688658 3.82 86.43 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 36.89%
医疗保健 0.08 36.18%
科学研究和技术服务业 0.02 10.49%
消费者常用品 0.01 4.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2.10 150.25 5.52%
百济神州 06160 0.80 149.93 5.50%
信达生物 01801 1.40 123.22 4.52%
药明合联 02268 1.70 121.53 4.46%
康诺亚-B 02162 1.75 118.63 4.36%
药明康德 603259 0.95 106.43 3.91%
康方生物 09926 0.80 103.13 3.79%
迈威生物 688062 1.71 83.94 3.08%
中国生物制药 01177 10.00 74.32 2.73%
君实生物 01877 2.50 69.52 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.11 40.03%
制造业 0.09 34.54%
科学研究和技术服务业 0.03 10.56%
消费者常用品 0.01 4.68%
批发和零售业 0.00 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.20 121.34 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.34 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%