资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2726.75 91.25%
债券 160.45 5.37%
银行存款和结算备付金 67.74 2.27%
其他资产 33.15 1.11%
资产总值:2988.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 13.61 259.48 8.79%
首药控股 688197 6.74 254.06 8.61%
康诺亚-B 02162 2.70 189.01 6.40%
益诺思 688710 1.48 155.80 5.28%
凯莱英 002821 0.82 154.67 5.24%
康龙化成 300759 3.38 152.00 5.15%
美迪西 688202 1.34 144.10 4.88%
贝达药业 300558 2.78 140.33 4.75%
泰格医药 300347 2.40 140.16 4.75%
剂泰科技-P 07666 7.95 121.82 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 39.74%
医疗保健 0.09 29.20%
科学研究和技术服务业 0.07 23.41%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 2.90 178.20 7.28%
一品红 300723 4.38 163.29 6.67%
科伦博泰生物 06990 0.40 153.02 6.25%
康方生物 09926 2.00 152.95 6.25%
科济药业-B 02171 9.50 117.66 4.81%
百济神州 688235 0.44 113.20 4.63%
贝达药业 300558 1.52 98.91 4.04%
首药控股 688197 2.87 95.99 3.92%
迪哲医药 688192 2.40 95.67 3.91%
再鼎医药 09688 7.29 91.56 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 41.37%
医疗保健 0.09 36.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.90 90.37 3.06%
26国债14 0.70 70.08 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 160.45 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%