资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1906.76 73.12%
债券 131.19 5.03%
银行存款和结算备付金 88.15 3.38%
其他资产 481.73 18.47%
资产总值:2607.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 2.90 178.20 7.28%
一品红 300723 4.38 163.29 6.67%
康方生物 09926 2.00 152.95 6.25%
科伦博泰生物 06990 0.40 153.02 6.25%
科济药业-B 02171 9.50 117.66 4.81%
百济神州 688235 0.44 113.20 4.63%
贝达药业 300558 1.52 98.91 4.04%
首药控股 688197 2.87 95.99 3.92%
迪哲医药 688192 2.40 95.67 3.91%
再鼎医药 09688 7.29 91.56 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 41.37%
医疗保健 0.09 36.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 2.55 191.15 9.17%
首药控股 688197 4.74 183.04 8.78%
石药创新 300765 5.40 171.50 8.23%
悦康药业 688658 9.44 161.71 7.76%
康诺亚-B 02162 3.00 160.79 7.72%
必贝特 688759 3.16 115.82 5.56%
科伦博泰生物 06990 0.26 105.60 5.07%
一品红 300723 3.20 103.78 4.98%
康方生物 09926 0.90 103.46 4.97%
福元医药 601089 4.03 92.93 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 46.18%
医疗保健 0.08 36.03%
科学研究和技术服务业 0.01 4.39%
消费者常用品 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.15 4.54%
26国债09 0.20 20.03 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.19 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%