我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.52 |
-34.57 |
-0.51 |
-10.53 |
-10.49 |
| 本期利润(万元) |
217.87 |
-229.91 |
-105.00 |
-16.38 |
-29.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3313.66 |
0.00 |
-47.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
754.63 |
10277.33 |
747.98 |
2565.13 |
1143.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.76 |
0.85 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.99 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.38 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8888.93 |
224.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3176.17 |
3379.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2560.10 |
3157.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
616.07 |
222.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
12125.46 |
5110.45 |
| 负债合计(万元) |
113.28 |
37.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
12012.18 |
5073.12 |
| 未分配利润(万元) |
-3859.12 |
-84.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
52.53 |
| 投资收益(万元) |
-141.76 |
79.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-642.68 |
-87.46 |
| 其它收入(万元) |
32.49 |
24.96 |
| 收入合计(万元) |
-749.78 |
69.82 |
| 管理人报酬(万元) |
19.79 |
95.80 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
15.97 |
| 其它费用(万元) |
4.99 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
31.22 |
144.01 |
| 利润总额(万元) |
-781.00 |
-74.20 |
| 净利润(万元) |
-781.00 |
-74.20 |
