财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.36 |
-58.14 |
189.26 |
204.55 |
-14.62 |
| 本期利润(万元) |
-374.20 |
-164.13 |
254.16 |
309.91 |
219.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.10 |
0.16 |
0.21 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.62 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
13.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-532.04 |
0.00 |
-25.83 |
0.00 |
-96.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1779.04 |
1351.06 |
1390.03 |
1653.65 |
739.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.89 |
0.98 |
1.18 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.59 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
12.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.02 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-6.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.63 |
87.40 |
32.69 |
168.25 |
8888.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2037.95 |
2068.23 |
2364.71 |
3511.46 |
3176.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1906.76 |
1946.89 |
2214.07 |
3298.81 |
2560.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.19 |
121.34 |
150.63 |
212.65 |
616.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
2.40 |
2.43 |
4.17 |
4.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.40 |
0.41 |
0.69 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
2607.83 |
2238.29 |
2407.10 |
3699.10 |
12125.46 |
| 负债合计(万元) |
160.64 |
28.41 |
8.69 |
22.99 |
113.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2447.19 |
2209.89 |
2398.41 |
3676.11 |
12012.18 |
| 未分配利润(万元) |
-717.26 |
-29.02 |
-135.04 |
-713.97 |
-3859.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
0.71 |
4.49 |
2.18 |
52.53 |
| 投资收益(万元) |
365.42 |
-0.36 |
-416.02 |
-141.76 |
79.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.96 |
433.03 |
-161.24 |
-642.68 |
-87.46 |
| 其它收入(万元) |
25.09 |
12.77 |
107.63 |
32.49 |
24.96 |
| 收入合计(万元) |
685.48 |
446.16 |
-465.14 |
-749.78 |
69.82 |
| 管理人报酬(万元) |
35.27 |
18.83 |
39.01 |
19.79 |
95.80 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
3.14 |
6.50 |
3.30 |
15.97 |
| 其它费用(万元) |
4.23 |
3.91 |
10.14 |
4.99 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
53.29 |
29.77 |
62.53 |
31.22 |
144.01 |
| 利润总额(万元) |
632.20 |
416.39 |
-527.67 |
-781.00 |
-74.20 |
| 净利润(万元) |
632.20 |
416.39 |
-527.67 |
-781.00 |
-74.20 |
