我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.51 |
-10.53 |
-10.49 |
本期利润(万元) |
-105.00 |
-16.38 |
-29.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.00 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
747.98 |
2565.13 |
1143.03 |
期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.98 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
224.20 |
交易性金融资产(万元) |
3379.83 |
其中:股票投资(万元) |
3157.25 |
其中:债券投资(万元) |
222.58 |
应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
应付托管费(万元) |
0.62 |
资产总计(万元) |
5110.45 |
负债合计(万元) |
37.33 |
所有者权益合计(万元) |
5073.12 |
未分配利润(万元) |
-84.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
52.53 |
投资收益(万元) |
79.79 |
公允价值变动收益(万元) |
-87.46 |
其它收入(万元) |
24.96 |
收入合计(万元) |
69.82 |
管理人报酬(万元) |
95.80 |
托管费(万元) |
15.97 |
其它费用(万元) |
14.18 |
费用合计(万元) |
144.01 |
利润总额(万元) |
-74.20 |
净利润(万元) |
-74.20 |