资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186751.00 78.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51650.40 21.66%
其他资产 64.88 0.03%
资产总值:238466.29万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 261.13 18631.63 7.84%
贵州茅台 600519 11.40 17377.41 7.31%
国瓷材料 300285 937.71 15978.66 6.72%
宁波银行 002142 567.12 13786.75 5.80%
迈瑞医疗 300760 37.71 9616.05 4.04%
海大集团 002311 188.19 9230.72 3.88%
五粮液 000858 57.47 8048.38 3.39%
徐工机械 000425 957.47 7592.74 3.19%
宁德时代 300750 28.16 7490.03 3.15%
稳健医疗 300888 173.20 7288.09 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.44 60.74%
金融业 2.65 11.14%
房地产业 0.69 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.61%
文化、体育和娱乐业 0.27 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 1221.90 24560.29 9.03%
万华化学 600309 233.72 21343.31 7.85%
贵州茅台 600519 11.40 19931.57 7.33%
蓝晓科技 300487 259.46 14706.14 5.41%
宁波银行 002142 567.12 14575.05 5.36%
迈瑞医疗 300760 41.04 12024.72 4.42%
宁德时代 300750 37.78 9515.90 3.50%
五粮液 000858 57.47 9339.77 3.43%
海大集团 002311 188.19 9036.88 3.32%
保利发展 600048 564.37 6225.00 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.10 66.54%
金融业 1.46 5.36%
房地产业 0.62 2.29%
科学研究和技术服务业 0.53 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 50.00 5102.29 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5102.29 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%