- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -10347.31 | -18138.72 | -17204.50 | -29128.74 | -4564.48 |
| 本期利润(万元) | 30718.15 | -26508.90 | -20755.36 | -35057.27 | 5280.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | -0.14 | -0.11 | -0.17 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.12 | 0.00 | -10.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 59738.19 | 0.00 | 90396.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 271978.36 | 244908.92 | 255679.25 | 286238.93 | 315126.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.58 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.51 | 0.00 | -10.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 742.76 | 0.00 | 831.33 | 0.00 |