我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10347.31 |
-18138.72 |
-17204.50 |
-29128.74 |
-4564.48 |
| 本期利润(万元) |
30718.15 |
-26508.90 |
-20755.36 |
-35057.27 |
5280.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59738.19 |
0.00 |
90396.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271978.36 |
244908.92 |
255679.25 |
286238.93 |
315126.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.32 |
1.35 |
1.46 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
742.76 |
0.00 |
831.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56175.26 |
35415.38 |
55289.80 |
48166.35 |
69454.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
189061.94 |
250638.67 |
281299.50 |
316717.46 |
431709.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
183959.65 |
235395.35 |
271139.28 |
296523.15 |
415077.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
5102.29 |
15243.31 |
10160.22 |
20194.31 |
16631.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.22 |
293.76 |
413.98 |
467.33 |
638.32 |
| 应付托管费(万元) |
41.70 |
48.96 |
69.00 |
77.89 |
106.39 |
| 资产总计(万元) |
245648.19 |
287386.48 |
337508.09 |
366366.74 |
539934.29 |
| 负债合计(万元) |
739.27 |
1147.54 |
1205.89 |
1409.44 |
7948.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
244908.92 |
286238.93 |
336302.20 |
364957.30 |
531985.69 |
| 未分配利润(万元) |
59738.19 |
90396.30 |
119835.46 |
141342.35 |
248431.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.13 |
213.91 |
101.92 |
281.08 |
142.16 |
| 投资收益(万元) |
-16394.84 |
-24027.01 |
-14176.25 |
-97003.05 |
-41325.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8370.18 |
-5928.53 |
56.73 |
-34351.75 |
-26505.44 |
| 其它收入(万元) |
22.46 |
95.42 |
45.55 |
309.31 |
160.96 |
| 收入合计(万元) |
-24674.42 |
-29646.21 |
-13972.05 |
-130764.41 |
-67527.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1563.80 |
4620.63 |
2720.00 |
7285.81 |
4131.52 |
| 托管费(万元) |
260.63 |
770.10 |
453.33 |
1214.30 |
688.59 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.33 |
10.13 |
22.44 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
1834.47 |
5411.06 |
3183.46 |
8522.55 |
4831.18 |
| 利润总额(万元) |
-26508.90 |
-35057.27 |
-17155.52 |
-139286.96 |
-72359.02 |
| 净利润(万元) |
-26508.90 |
-35057.27 |
-17155.52 |
-139286.96 |
-72359.02 |
